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BILAN GENIOUS SYSTEMES 2016 Siren 326686524				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7337	4510	2827	
Fonds commercial	68000		68000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	140691	128142	12549	
Immobilisations en cours	804022		804022	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	101900	18000	83900	
Créances rattachées à des participations	476643	159520	317123	
Autres titres immobilisés				
Prêts	393930		393930	
Autres immobilisations financières	272345		272345	
TOTAL (I)	2264871	310173	1954698	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	436146		436146	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	240600		240600	
Clients et comptes rattachés	2717620	75745	2641875	
Autres créances	410734		410734	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67691		67691	
Charges constatées d’avance	9828		9828	
TOTAL (II)	3882621	75745	3806875	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6147492	385918	5761574	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	409782			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10976			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5801			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	343743			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	204552			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	974856			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	566374			
Emprunts et dettes financières divers (4)	42806			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2600776			
Dettes fiscales et sociales	1535417			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30201			
Produits constatés d’avance (2)	11140			
TOTAL (IV)	4786717			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5761574			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4444843			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	46235			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13317649	130500	13448149	
Chiffres d’affaires nets	13317649	130500	13448149	
				
Production stockée			96547	
Production immobilisée			279469	
Subventions d’exploitation			461080	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			28	
Total des produits d’exploitation (I)			14285276	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11765585	
Impôts, taxes et versements assimilés			97424	
Salaires et traitements			1414148	
Charges sociales			598577	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3280	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30	
Total des charges d’exploitation (II) 			13879047	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			406228	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11200	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11200	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46485	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46485	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35285	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			370943	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	89948			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	89948			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-88948			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77443			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14297476			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14092924			
BENEFICE OU PERTE	204552			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1246			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72837		2500
Total Immobilisations corporelles		657088		291710
Total Immobilisations financières		1048179		211400
Total Général		1778106		505610
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75337
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4085		944714
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		14760		1244819
Total Général		18845		2264871
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3742	768		4510
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	129716	2511	4085	128142
AMORTISSEMENTS Total Général	133458	3280	4085	132653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	75745			75745
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	253265			253265
TOTAL GENERAL	253265			253265
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	476643	476643		
Prêts	393930	185930		
Autres immobilisations financières	272345	272345		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2717620			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1387			
T. V. A.	335823			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	46846			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9828			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4281102	4073102	208000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46235	46235		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	520139	178264	341874	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2600776	2600776		
Personnel et comptes rattachés	115139	115139		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	238912	238912		
Impôts sur les bénéfices	78830	78830		
T.V.A.	1065886	1065886		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36650	36650		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42806	42806		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30201	30201		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11140	11140		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4786717	4444843	341874	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	145278			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11182966			
Location, charges locatives et de copropriété	69442			
Personnel extérieur à l’entreprise	16095			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	136396			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	360685			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	11765585			
Taxe professionnelle	42192			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	55232			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	97424			
Montant de la TVA. collectée	2663529			
Total TVA. déductible sur biens et services	2139192			
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	49