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BILAN ENTREPRISE ROGER MARIN ET FILS 2018 Siren 326648615				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	660	660		183
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	182553	177501	5052	1378
Autres immobilisations corporelles	160952	147492	13459	3412
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	259		259	259
TOTAL (I)	384424	325653	58770	45232
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11963		11963	7884
En cours de production de biens	70380		70380	63170
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	
Clients et comptes rattachés	82125		82125	36840
Autres créances	33318		33318	33852
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	146		146	146
Disponibilités	304274		304274	327003
Charges constatées d’avance	3914		3914	2107
TOTAL (II)	508121		508121	471005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	892545	325653	566891	516237
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	346795		327420	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2648		19375	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	367042		364395	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37355		3703	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25366		22156	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11500			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69865		81009	
Dettes fiscales et sociales	54897		43432	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	866		1542	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	199849		151843	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	566891		516237	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	808621		808621	971776
Chiffres d’affaires nets	808621		808621	971776
				
Production stockée			7210	-11577
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			267	3094
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1897	
Autres produits			3	4
Total des produits d’exploitation (I)			817998	963297
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			207577	242708
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4075	1921
Autres achats et charges externes			157116	180524
Impôts, taxes et versements assimilés			7284	8528
Salaires et traitements			290657	310879
Charges sociales			158631	166355
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6576	7077
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22	3
Total des charges d’exploitation (II) 			823789	917996
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5791	45301
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4931	5589
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4931	5589
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3801	31152
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3801	31152
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1130	-25564
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4661	19737
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7653			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7653			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	345		362	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	345		362	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7308		-362	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	830582		968886	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	827934		949511	
BENEFICE OU PERTE	2648		19375	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1897			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40660		
Total Immobilisations corporelles		328037		20114
Total Immobilisations financières		259		
Total Général		368957		20114
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40660
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4647	343504
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				259
Total Général			4647	384424
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	477	183		660
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	323247	6394	4647	324993
AMORTISSEMENTS Total Général	323725	6576	4647	325653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	259		259	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	82125	82125		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	351	351		
Impôts sur les bénéfices	11930	11930		
T. V. A.	1770	1770		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19268	19268		
Charges constatées d’avance	3914	3914		
TOTAL ETAT DES CREANCES	119617	119358	259	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23974	23974		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13380	5329	8051	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69865	69865		
Personnel et comptes rattachés	15665	15665		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26246	26246		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12728	12728		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258	258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25366	25366		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	866	866		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	188349	180298	8051	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6042			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	48599		54702	
Location, charges locatives et de copropriété	12827		25449	
Personnel extérieur à l’entreprise	6255		4400	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16506		12627	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	72929		83347	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	157116		180524	
Taxe professionnelle	1579		1660	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5705		6868	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7284		8528	
Montant de la TVA. collectée	111594		143769	
Total TVA. déductible sur biens et services	60958		75002	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10