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BILAN ENTREPRISE P. QUESADA 2021 Siren 326697240				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16798	16798		
Autres immobilisations corporelles	113980	97764	16216	23401
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7181		7181	7181
TOTAL (I)	137959	114562	23397	30582
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6402		6402	6986
En cours de production de biens	13580		13580	14380
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	146077		146077	137341
Autres créances	60048		60048	70080
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20505		20505	30199
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	246612		246612	258986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	384571	114562	270008	289568
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25335		25335	
Report à nouveau	92979		79907	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20966		13072	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	156048		135083	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35393		43111	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6883		6883	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27800		69043	
Dettes fiscales et sociales	30773		32497	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13112		2951	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	113960		154485	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	270008		289568	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	86502		114485	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	460711		460711	481013
Chiffres d’affaires nets	460711		460711	481013
				
Production stockée			-800	-1446
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7965	6694
Autres produits			436	42
Total des produits d’exploitation (I)			468312	489302
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			106906	134220
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			584	365
Autres achats et charges externes			221928	208280
Impôts, taxes et versements assimilés				2545
Salaires et traitements			67981	79889
Charges sociales			38506	42679
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7185	10119
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	181
Total des charges d’exploitation (II) 			443106	478278
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25206	11025
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			256	197
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			256	197
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-256	-197
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24951	10827
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			532	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			12732	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	242		857	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7840	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	242		8697	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-242		4035	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3743		1790	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	468312		502034	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	447347		488962	
BENEFICE OU PERTE	20966		13072	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7965		6694	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		130778		
Total Immobilisations financières		7181		
Total Général		137959		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				130778
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7181
Total Général				137959
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	107377	7185		114562
AMORTISSEMENTS Total Général	107377	7185		114562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7181	7181		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	146077	146077		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	446	446		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2958	2958		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24356	24356		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17454	17454		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14834	14834		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	213305	213305		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35393	7935	27458	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27800	27800		
Personnel et comptes rattachés	2616	2616		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5223	5223		
Impôts sur les bénéfices	3345	3345		
T.V.A.	19580	19580		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8	8		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6883	6883		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13112	13112		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	113960	86502	27458	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7718			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	55159		6974	
Location, charges locatives et de copropriété	25644		25963	
Personnel extérieur à l’entreprise	15158		34443	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	61729		61679	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	870			
Autres comptes	63369		79221	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	221928		208280	
Taxe professionnelle			2545	
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052			2545	
Montant de la TVA. collectée	42943		39852	
Total TVA. déductible sur biens et services	46569		53736	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel