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BILAN ENTREPRISE P. QUESADA 2020 Siren 326697240				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16798	16798		
Autres immobilisations corporelles	113980	90579	23401	16160
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7181		7181	7181
TOTAL (I)	137959	107377	30582	23341
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6986		6986	7351
En cours de production de biens	14380		14380	15826
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				13000
Clients et comptes rattachés	137341		137341	96995
Autres créances	70080		70080	46215
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30199		30199	9498
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	258986		258986	188884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	396946	107377	289568	212225
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25335		25335	
Report à nouveau	79907		74402	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13072		5505	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	135083		122011	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43111		5686	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6883		5595	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69043		51768	
Dettes fiscales et sociales	32497		27165	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2951			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	154485		90214	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	289568		212225	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	114485		90214	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	481013		481013	366563
Chiffres d’affaires nets	481013		481013	366563
				
Production stockée			-1446	15826
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6694	15500
Autres produits			42	78
Total des produits d’exploitation (I)			489302	397967
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			134220	69537
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			365	
Autres achats et charges externes			208280	172762
Impôts, taxes et versements assimilés			2545	2771
Salaires et traitements			79889	83882
Charges sociales			42679	49298
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10119	12890
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			181	7
Total des charges d’exploitation (II) 			478278	391147
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11025	6820
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			197	190
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			197	190
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-197	-190
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10827	6630
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	532		704	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12732		704	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	857		728	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7840			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8697		728	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4035		-24	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1790		1101	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	502034		398671	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	488962		393166	
BENEFICE OU PERTE	13072		5505	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6694			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		135478		25200
Total Immobilisations financières		7181		
Total Général		142659		25200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29900	130778
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7181
Total Général			29900	137959
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119318	10119	22060	107377
AMORTISSEMENTS Total Général	119318	10119	22060	107377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7181	7181		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	137341	137341		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	435	435		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2958	2958		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27168	27168		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20442	20442		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19077	19077		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	214602	214602		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43111	3111	40000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69043	69043		
Personnel et comptes rattachés	3716	3716		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10846	10846		
Impôts sur les bénéfices	1392	1392		
T.V.A.	16489	16489		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54	54		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6883	6883		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2951	2951		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	154485	114485	40000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2575			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6974		10173	
Location, charges locatives et de copropriété	25963		23524	
Personnel extérieur à l’entreprise	34443		7910	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	61679		61391	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	79221		69764	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	208280		172762	
Taxe professionnelle	2545		2513	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			258	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2545		2771	
Montant de la TVA. collectée	39852		34028	
Total TVA. déductible sur biens et services	53736		40972	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel