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BILAN ENTREPRISE P. QUESADA 2016 Siren 326697240				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16798	13129	3669	5194
Autres immobilisations corporelles	104782	64502	40280	45356
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7181		7181	7181
TOTAL (I)	128761	77631	51129	57731
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6852		6852	6852
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	100848		100848	94094
Autres créances	35920		35920	17041
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24885		24885	142629
Charges constatées d’avance				12954
TOTAL (II)	168505		168505	273570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	297266	77631	219634	331301
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25335		25335	
Report à nouveau	5322		118728	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22980		36594	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	70407		197427	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	15500		15500	
TOTAL (III)	15500		15500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4277			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3361		2506	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80084		53189	
Dettes fiscales et sociales	29673		53983	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16332		8697	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	133727		118374	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	219634		331301	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	132330		118374	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	583927		583927	676315
Chiffres d’affaires nets	583927		583927	676315
				
Production stockée				-6400
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4376	5424
Autres produits				6
Total des produits d’exploitation (I)			588304	675346
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			131438	156088
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				1350
Autres achats et charges externes			299479	269433
Impôts, taxes et versements assimilés			4071	8289
Salaires et traitements			73906	109786
Charges sociales			50211	63074
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12979	10608
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				15500
Autres charges			3463	452
Total des charges d’exploitation (II) 			575547	634579
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12757	40767
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			68	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-68	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12689	40767
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13275		3600	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24000		15000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37275		18600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	169		498	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23523		16092	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23693		16590	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13582		2010	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3291		6182	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	625578		693946	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	602598		657351	
BENEFICE OU PERTE	22980		36594	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4376		5424	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	472		10794	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		128640		29900
Total Immobilisations financières		7181		
Total Général		135821		29900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36960	121580
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7181
Total Général			36960	128761
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78089	12979	13437	77631
AMORTISSEMENTS Total Général	78089	12979	13437	77631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15500
Total Provisions pour risques et charges	15500			15500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15500			15500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7181	7181		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	100848			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2096			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3567			
T. V. A.	28704			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1552			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	143949	143949		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4277	2880	1397	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	80084	80084		
Personnel et comptes rattachés	1731	1731		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18982	18982		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8960	8960		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3361	3361		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16332	16332		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	133727	132330	1397	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1723			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	48730		67496	
Location, charges locatives et de copropriété	29549		34779	
Personnel extérieur à l’entreprise	48535		55033	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	65701		7069	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	106964		105056	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	299479		269433	
Taxe professionnelle	2438		1876	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1633		6413	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4071		8289	
Montant de la TVA. collectée	52382		69919	
Total TVA. déductible sur biens et services	65204		58071	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3