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BILAN COURTAGE CONSEIL GESTION D ASSURANCES 2023 Siren 326625290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33366	33366	0	0
Fonds commercial	6403	0	6403	6403
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	77653	43899	33754	43461
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	117421	77265	40157	49863
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1	0	1	733
Clients et comptes rattachés	269634	0	269634	297012
Autres créances	434028	0	434028	144313
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1406112	0	1406112	1830937
Charges constatées d’avance	30247	0	30247	3388
TOTAL (II)	2418341	0	2418341	2276382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2535762	77265	2458498	2326245
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	41000		41000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4100		4100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3435		8722	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1121108		1044723	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1169643		1098545	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1000		8500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1000		8500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	372772		351372	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41053		92732	
Dettes fiscales et sociales	203562		217535	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	670469		557560	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1287856		1219200	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2458498		2326245	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2800961	0	2800961	2779571
Chiffres d’affaires nets	2800961	0	2800961	2779571
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20833	14000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			235149	280226
Autres produits			6083	507
Total des produits d’exploitation (I)			3063027	3074304
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			637073	681596
Impôts, taxes et versements assimilés			159274	152715
Salaires et traitements			590331	612802
Charges sociales			212191	230936
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9707	9707
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			0	1800
Autres charges			2679	1510
Total des charges d’exploitation (II) 			1611253	1691065
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1451774	1383239
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49942	23944
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49942	23944
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			49942	23944
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1501716	1407182
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1036		2052	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1036		2052	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5018		1407	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5018		1407	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3981		644	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3855		11732	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	372772		351372	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3114005		3100299	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1992897		2055576	
BENEFICE OU PERTE	1121108		1044723	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39769	0	0
Total Immobilisations corporelles		77653	0	0
Total Immobilisations financières				
Total Général		117421	0	0
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	39769
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	77653
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		0	0	117421
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33366	0	0	33366
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34192	9707	0	43899
AMORTISSEMENTS Total Général	67558	9707	0	77265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8500	0	0	0
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8500	0	0	0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	392149	392149	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1012	1012	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2726	2726	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36140	36140	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2000	2000	0	
Charges constatées d’avance	30247	30247	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	464274	464274	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16		17	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	16		17