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BILAN COMPTAFRANCE 2016 Siren 326661303
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 45735 45735
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 8857 8857
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1564 -1564
Autres immobilisations corporelles 50112 34869 15243
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 104704 45289 59414
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 4711 4711
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 202496 27498 174998
Autres créances 15838 15838
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1648680 235036 1413644
Disponibilités 606582 606582
Charges constatées d’avance 1231 1231
TOTAL (II) 2479539 262534 2217005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2584242 307823 2276419
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 85000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 8500
Réserves statutaires ou contractuelles 1784436
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 74664
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 58770
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2011369
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 83317
TOTAL (III) 83317
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 70591
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 23294
Dettes fiscales et sociales 64428
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 23420
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 181733
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2276419
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 181733
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 318522 318522
Chiffres d’affaires nets 318522 318522
Production stockée 2651
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 116246
Autres produits 2
Total des produits d’exploitation (I) 437422
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 69927
Impôts, taxes et versements assimilés 5709
Salaires et traitements 110956
Charges sociales 44379
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 4461
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 83317
Autres charges 2
Total des charges d’exploitation (II) 318751
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 118671
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 23597
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 23597
Dotations financières sur amortissements et provisions 65948
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 65948
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -42351
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 76320
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 500
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 500
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 500
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 18050
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 461518
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 402749
BENEFICE OU PERTE 58770
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 47
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 54591
Total Immobilisations corporelles 46792 7330
Total Immobilisations financières
Total Général 101383 7330
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 54591
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 4010 50112
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 4010 104704
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 8857 8857
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 35982 4461 4010 36433
AMORTISSEMENTS Total Général 44839 4461 4010 45289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 83317
Total Provisions pour risques et charges 94922 83317 94922 83317
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 48822 21324 27498
Autres provisions pour dépréciation 169088 65948 235036
Total Provisions pour dépréciation 217910 65948 21324 262534
TOTAL GENERAL 312832 149265 116246 345851
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 83317 116246
- Financières 65948
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 50296
Autres créances clients 152200
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 9433
T. V. A. 5045
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1360
Charges constatées d’avance 1231
TOTAL ETAT DES CREANCES 219566 219566
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 23294 23294
Personnel et comptes rattachés 4161 4161
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 22367 22367
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 36931 36931
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 969 969
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 70591 70591
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 23420 23420
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 181733 181733
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 10766
Location, charges locatives et de copropriété 24000
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 6275
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 28886
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 69927
Taxe professionnelle 1347
Autres impôts, taxes et versements assimilés 4362
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 5709
Montant de la TVA. collectée 63755
Total TVA. déductible sur biens et services 9755
Effectif moyen du personnel 3
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 3