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BILAN APSIS AUDIT 2014 Siren 326638061				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26651	18281	8370	
Fonds commercial	254298		254298	273548
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	110261	49758	60503	51555
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20457		20457	36994
TOTAL (I)	411667	68039	343629	362097
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	559253	63919	495334	465286
Autres créances	16785		16785	52219
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	123086		123086	
Disponibilités	37506		37506	154672
Charges constatées d’avance	12816		12816	15838
TOTAL (II)	749447	63919	685528	688014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1161114	131957	1029156	1050111
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	110000		100000	
Report à nouveau	171812		190194	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83845		36618	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	695657		656812	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	102347		139353	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3334			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3960		18127	
Dettes fiscales et sociales	221105		201249	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1086		1471	
Produits constatés d’avance (2)	1667		33100	
TOTAL (IV)	333499		393299	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1029156		1050111	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	299792		393299	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1628440		1628440	1597948
Chiffres d’affaires nets	1628440		1628440	1597948
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35167	838
Autres produits			1971	222
Total des produits d’exploitation (I)			1665577	1600507
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			347713	390432
Impôts, taxes et versements assimilés			27817	23805
Salaires et traitements			764023	736751
Charges sociales			339110	324444
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29690	16692
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3197	54281
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25510	2957
Total des charges d’exploitation (II) 			1537060	1549362
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			128517	51145
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1981	
Total des produits financiers (V)			1981	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6366	8619
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			668	
Total des charges financières (VI)			7033	8619
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5052	-8619
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			123465	42526
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1220			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1220		3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4300	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21473			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21473		4300	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20253		-1300	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19366		4608	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1668778		1603507	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1584932		1566889	
BENEFICE OU PERTE	83845		36618	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	640		3838	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		281723		18476
Total Immobilisations corporelles		115109		50006
Total Immobilisations financières		36994		20000
Total Général		433824		88481
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			19250	280950
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54851	110261
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			36537	20457
Total Général			110638	411667
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8175	10106		18281
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63552	41057	54851	49758
AMORTISSEMENTS Total Général	71727	51163	54851	68039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	95888	3197	35167	63919
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	95888	3197	35167	63919
TOTAL GENERAL	95888	3197	35167	63919
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3197	35167	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20457			
Clients douteux ou litigieux	76455			
Autres créances clients	482798			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	228			
Impôts sur les bénéfices	14397			
T. V. A.	660			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1500			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12816			
TOTAL ETAT DES CREANCES	609311	588854	20457	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	102347	68640	33707	
Emprunts et dettes financières divers	3334	3334		
Fournisseurs et comptes rattachés	3960	3960		
Personnel et comptes rattachés	26335	26335		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90287	90287		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	93217	93217		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11267	11267		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1086	1086		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1667	1667		
TOTAL – ETAT DES DETTES	333499	299792	33707	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel