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BILAN APSIS AUDIT 2013 Siren 326638061				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8175	8175		
Fonds commercial	273548		273548	273548
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	115106	63552	51555	51244
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36994		36994	35359
TOTAL (I)	433824	71727	362097	360151
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	561174	95888	465286	460690
Autres créances	52219		52219	588
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	154672		154672	297675
Charges constatées d’avance	15838		15838	8913
TOTAL (II)	783903	95888	688014	767866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1217726	167615	1050111	1128017
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100000		90000	
Report à nouveau	190194		146471	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36618		133723	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	656812		700194	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	139353		202057	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18127		3588	
Dettes fiscales et sociales	201249		220380	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1471		1798	
Produits constatés d’avance (2)	33100			
TOTAL (IV)	393299		427823	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1050111		1128017	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	310907		288471	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1597948		1597948	1583722
Chiffres d’affaires nets	1597948		1597948	1583722
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	3667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			838	7869
Autres produits			222	3082
Total des produits d’exploitation (I)			1600507	1598340
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			390432	349308
Impôts, taxes et versements assimilés			23805	21853
Salaires et traitements			736751	687609
Charges sociales			324444	309685
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16692	13537
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54281	13340
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2957	12865
Total des charges d’exploitation (II) 			1549362	1408195
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51145	190145
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				3
Total des produits financiers (V)				3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8619	10474
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8619	10474
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8619	-10471
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42526	179673
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9303	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000		9303	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4300		915	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4300		915	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1300		8388	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4608		54338	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1603507		1607646	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1566889		1473922	
BENEFICE OU PERTE	36618		133723	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3838		3838	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		291628		
Total Immobilisations corporelles		121343		21303
Total Immobilisations financières		35359		1635
Total Général		448330		22938
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9905	281723
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27540	115106
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36994
Total Général			37445	433824
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18080			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70099		16692	
AMORTISSEMENTS Total Général	88179		16692	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42445	54281	838	95888
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42445	54281	838	95888
TOTAL GENERAL	42445	54281	838	95888
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36994			
Clients douteux ou litigieux	114682			
Autres créances clients	446491			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2800			
Impôts sur les bénéfices	46448			
T. V. A.	2971			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15838			
TOTAL ETAT DES CREANCES	666225	629231	36994	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	139353	56961	82392	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18127	18127		
Personnel et comptes rattachés	35653	35653		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63314	63314		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	92882	92882		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9400	9400		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1471	1471		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33100	33100		
TOTAL – ETAT DES DETTES	393299	310907	82392	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel