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BILAN APSIS AUDIT 2012 Siren 326638061				
				
ACTIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18080	18080		
Fonds commercial	273548		273548	220775
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	121343	70099	51244	54040
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35359		35359	33657
TOTAL (I)	448330	88179	360151	308473
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	503134	42445	460690	453087
Autres créances	588		588	2944
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	297675		297675	
Charges constatées d’avance	8913		8913	10640
TOTAL (II)	810310	42445	767866	466672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1258640	130623	1128017	775145
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	300000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			30000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	90000		90000	
Report à nouveau	146471		129780	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	133723		50690	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	700194		366470	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	202057		223406	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3588		4251	
Dettes fiscales et sociales	220380		179459	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1798		1559	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	427823		408675	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1128017		775145	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	288471		261027	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			17861	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1583722	1428045
Chiffres d’affaires nets			1583722	1428045
				
Production stockée				-2070
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3667	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7869	4229
Autres produits			3082	504
Total des produits d’exploitation (I)			1598340	1432208
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			349308	290992
Impôts, taxes et versements assimilés			21853	21101
Salaires et traitements			687609	719750
Charges sociales			309685	296461
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13537	20015
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13340	14001
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12865	12
Total des charges d’exploitation (II) 			1408195	1362331
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			190145	69877
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3	92
Total des produits financiers (V)			3	92
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10474	11901
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10474	11901
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10471	-11809
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			179673	58067
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9303			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9303			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	915		1191	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	915		1191	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8388		-1191	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54338		6187	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1607646		1432300	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1473922		1381610	
BENEFICE OU PERTE	133723		50690	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3838		4562	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		240530		59000
Total Immobilisations corporelles		138360		11656
Total Immobilisations financières		33657		1702
Total Général		412548		72357
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7902	291628
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28673	121343
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35359
Total Général			36575	448330
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19755			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84320		13537	
AMORTISSEMENTS Total Général	104075		13537	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36974	13340	7869	42445
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36974	13340	7869	42445
TOTAL GENERAL	36974	13340	7869	42445
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13340	7869	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35359			
Clients douteux ou litigieux	55652			
Autres créances clients	447482			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	588			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8913			
TOTAL ETAT DES CREANCES	547994	512635	35359	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	202057	62705	139352	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3588	3588		
Personnel et comptes rattachés	30921	30921		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53163	53163		
Impôts sur les bénéfices	46921	46921		
T.V.A.	80775	80775		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8600	8600		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1798	1798		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	427823	288471	139352	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	59000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62488			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel