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BILAN SOCIETE DE GESTION DE TERMINAUX INFORMATIQUES 2021 Siren 326578457				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12431963	12281095	150868	231723
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	61668		61668	61668
Constructions	1367639	235912	1131727	1160380
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28646	28646		
Autres immobilisations corporelles	4653096	3969532	683564	799518
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30959		30959	128438
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2251		2251	1843
Autres immobilisations financières	384236		384236	312403
TOTAL (I)	18960459	16515185	2445274	2695974
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3755		3755	1583
Clients et comptes rattachés	3984330	50105	3934225	3695987
Autres créances	2882862		2882862	3463945
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5822527		5822527	3577539
Charges constatées d’avance	389159		389159	412174
TOTAL (II)	13082633	50105	13032528	11151228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32043091	16565290	15477802	13847201
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1012288		1012288	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11470		11470	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	101229		101229	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3008896		3008896	
Report à nouveau	286096		-2202960	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2580427		2489057	
Subventions d’investissement	116781		124593	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7117187		4544572	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1155783		310000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1155783		310000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1201782		2679557	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1012205		1408650	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1003767		1062323	
Dettes fiscales et sociales	2250577		2676168	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	710		710	
Autres dettes	1112604		349735	
Produits constatés d’avance (2)	623187		815485	
TOTAL (IV)	7204832		8992629	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15477802		13847201	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10157676	2834537	12992212	12799752
Chiffres d’affaires nets	10157676	2834537	12992212	12799752
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			784933	422959
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			261212	196977
Autres produits			9878	26935
Total des produits d’exploitation (I)			14048236	13446624
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3133640	3116243
Impôts, taxes et versements assimilés			235197	319128
Salaires et traitements			4808691	4634274
Charges sociales			2093188	1929205
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			242273	318646
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18352	86722
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37838	29641
Total des charges d’exploitation (II) 			10569180	10433859
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3479056	3012765
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5900	10381
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			84	173
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			105956	4612
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			111940	15165
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30909	45148
Différences négatives de change			39663	55333
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70572	100482
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			41369	-85317
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3520425	2927448
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2799		26328	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	245995		4983	
Reprises sur provisions et transferts de charges	310000		148116	
Total des produits exceptionnels (VII)	558794		179427	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29026		3886	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60403		142811	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1155783		100000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1245212		246697	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-686418		-67270	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	64353		167129	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	189227		203992	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14718970		13641215	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12138543		11152159	
BENEFICE OU PERTE	2580427		2489057	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12431963		
Total Immobilisations corporelles		6125862		16812
Total Immobilisations financières		442685		169248
Total Général		19000509		186059
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12431963
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31624	6111049
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			194486	417446
Total Général			226110	18960459
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12200240	80855		12281095
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4104295	161418	31624	4234090
AMORTISSEMENTS Total Général	16304536	242273	31624	16515185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1155783
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	310000	1155783	310000	1155783
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	140872	18352	108416	50105
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	140872	18352	108416	50105
TOTAL GENERAL	450872	1174135	418416	1205887
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18352	108416	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1155783	310000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2251	2251		
Autres immobilisations financières	384236	109557	274679	
Clients douteux ou litigieux	70536	70536		
Autres créances clients	3913794	3913794		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3708	3708		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	202	202		
Impôts sur les bénéfices	70805	70805		
T. V. A.	107831	107831		
Autres impôts, taxes versements assimilés	469600	469600		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2230716	2230716		
Charges constatées d’avance	389159	389159		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7642838	7368159	274679	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1201782	436212	765570	
Emprunts et dettes financières divers	280454	107136	173318	
Fournisseurs et comptes rattachés	1003767	1003767		
Personnel et comptes rattachés	930078	930078		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	849663	849663		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	372611	372611		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	98225	98225		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	710	710		
Groupe et associés	731751	731751		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1112604	1112604		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	623187	623187		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7204832	6265944	938888	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1583904			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	92			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	92