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BILAN SOCIETE DE GESTION DE TERMINAUX INFORMATIQUES 2020 Siren 326578457				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12431963	12200240	231723	372642
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	61668		61668	61668
Constructions	1367639	207259	1160380	1189033
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28646	28646		
Autres immobilisations corporelles	4667908	3868390	799518	918173
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	128438		128438	127729
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1843		1843	4255
Autres immobilisations financières	312403		312403	438457
TOTAL (I)	19000509	16304536	2695974	3111957
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1583		1583	1583
Clients et comptes rattachés	3836859	140872	3695987	4436069
Autres créances	3463945		3463945	2343569
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3577539		3577539	1757307
Charges constatées d’avance	412174		412174	342353
TOTAL (II)	11292100	140872	11151228	8880881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30292609	16445408	13847201	11992838
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1012288		1012288	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11470		11470	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	101229		101229	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3008896		3008896	
Report à nouveau	-2202960		-3874476	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2489057		1671516	
Subventions d’investissement	124593		138628	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4544572		2069551	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	310000		410082	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	310000		410082	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2679557		2023611	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1408650		1575156	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1062323		1078856	
Dettes fiscales et sociales	2676168		2372055	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	710			
Autres dettes	349735		1436594	
Produits constatés d’avance (2)	815485		1026933	
TOTAL (IV)	8992629		9513205	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13847201		11992838	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				80305
Production vendue biens				
Production vendue services	9986521	2813232	12799752	13551422
Chiffres d’affaires nets	9986521	2813232	12799752	13631726
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			422959	222919
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			196977	232969
Autres produits			26935	306085
Total des produits d’exploitation (I)			13446624	14393699
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3116243	3741245
Impôts, taxes et versements assimilés			319128	260916
Salaires et traitements			4634274	4723006
Charges sociales			1929205	1977063
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			318646	1285642
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			86722	6758
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				51966
Autres charges			29641	287
Total des charges d’exploitation (II) 			10433859	12046883
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3012765	2346816
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10381	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			173	5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4612	1398
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15165	1403
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45148	62093
Différences négatives de change			55333	10297
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			100482	72389
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-85317	-70987
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2927448	2275830
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26328		23779	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4983		3167	
Reprises sur provisions et transferts de charges	148116		535831	
Total des produits exceptionnels (VII)	179427		562777	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3886			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	142811		769036	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	100000		323283	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	246697		1092319	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-67270		-529543	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	167129			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	203992		74771	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13641215		14957878	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11152159		13286363	
BENEFICE OU PERTE	2489057		1671516	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12431963		
Total Immobilisations corporelles		6128220		30419
Total Immobilisations financières		570440		80524
Total Général		19130623		110942
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12431963
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32777	6125862
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			208280	442685
Total Général			241056	19000509
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12059321	140919		12200240
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3959345	177727	32777	4104295
AMORTISSEMENTS Total Général	16018667	318646	32777	16304536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				310000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	410082	100000	200082	310000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	73989	86722	19839	140872
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	73989	86722	19839	140872
TOTAL GENERAL	484071	186722	219921	450872
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		86722	71805	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		100000	148116	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1843	1843		
Autres immobilisations financières	312403	34664	277739	
Clients douteux ou litigieux	201539	201539		
Autres créances clients	3635320	3635320		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8555	8555		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	470248	282052	188196	
T. V. A.	163977	163977		
Autres impôts, taxes versements assimilés	76661	76661		
Divers	1144	1144		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2743360	2743360		
Charges constatées d’avance	412174	412174		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8027224	7561289	465935	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	960	960		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2678597	1430941	1086006	
Emprunts et dettes financières divers	387590	107136	280454	
Fournisseurs et comptes rattachés	1062323	1062323		
Personnel et comptes rattachés	917014	917014		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1065729	1065729		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	603129	603129		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90296	90296		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	710	710		
Groupe et associés	1021060	395284	625776	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	349735	349735		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	815485	224908	262464	
TOTAL – ETAT DES DETTES	8992629	6248167	2254700	489763
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	397512			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel