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BILAN SOCIETE DE GESTION DE TERMINAUX INFORMATIQUES 2019 Siren 326578457				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12431963	12059321	372642	1452699
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	61668		61668	61668
Constructions	1367639	178606	1189033	1217686
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28646	28646		
Autres immobilisations corporelles	4670266	3752093	918173	1006977
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	127729		127729	127729
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4255		4255	591
Autres immobilisations financières	438457		438457	402988
TOTAL (I)	19130623	16018667	3111957	4270337
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1583		1583	8206
Clients et comptes rattachés	4510058	73989	4436069	4650734
Autres créances	2343569		2343569	1255665
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1757307		1757307	588732
Charges constatées d’avance	342353		342353	416020
TOTAL (II)	8954871	73989	8880881	6919357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28085494	16092656	11992838	11189694
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1012288		1012288	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11470		11470	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	101229		101229	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3008896		3008896	
Report à nouveau	-3874476		-1436745	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1671516		-2437731	
Subventions d’investissement	138628		436405	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2069551		695812	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	410082		570664	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	410082		570664	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2023611		1917306	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1575156		1689208	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1078856		1128952	
Dettes fiscales et sociales	2372055		2869772	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1436594		987379	
Produits constatés d’avance (2)	1026933		1330601	
TOTAL (IV)	9513205		9923218	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11992838		11189694	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32434	47871	80305	266746
Production vendue biens				
Production vendue services	10145284	3406138	13551422	11276225
Chiffres d’affaires nets	10177718	3454008	13631726	11542971
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			222919	367776
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			232969	279342
Autres produits			306085	494207
Total des produits d’exploitation (I)			14393699	12684296
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3741245	4140857
Impôts, taxes et versements assimilés			260916	271783
Salaires et traitements			4723006	6062157
Charges sociales			1977063	2553984
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1285642	1807575
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6758	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			51965	
Autres charges			287	19803
Total des charges d’exploitation (II) 			12046883	14856159
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2346816	-2171864
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				526652
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	10579
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1398	17985
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1403	555216
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62093	74913
Différences négatives de change			10297	23149
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72389	98061
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-70987	457155
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2275830	-1714709
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23779			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3167		28656	
Reprises sur provisions et transferts de charges	535831		377357	
Total des produits exceptionnels (VII)	562777		406013	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			47920	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	769036		776472	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	323283		238664	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1092319		1063056	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-529543		-657043	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	74771		65979	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14957878		13645525	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13286363		16083256	
BENEFICE OU PERTE	1671516		-2437731	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12431963		
Total Immobilisations corporelles		6049939		88128
Total Immobilisations financières		531307		103524
Total Général		19013210		191653
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12431963
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9848	6128220
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			64391	570440
Total Général			74239	19130623
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10979264	1080057		12059321
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3763609	205584	9848	3959345
AMORTISSEMENTS Total Général	14742873	1285642	9848	16018667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				410082
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	570664	375249	535831	410082
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	97201	6758	29969	73989
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	97201	6758	29969	73989
TOTAL GENERAL	667865	382007	565800	484071
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		58724	29969	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		323283	535831	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4255	4255		
Autres immobilisations financières	438457	133804	304653	
Clients douteux ou litigieux	100841	100841		
Autres créances clients	4409217	4409217		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4790	4790		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	662378	467708	194670	
T. V. A.	227375	227375		
Autres impôts, taxes versements assimilés	14547	14547		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1434479	1434479		
Charges constatées d’avance	342353	342353		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7638692	7139369	499323	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	725	725		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2022886	563647	1211596	247643
Emprunts et dettes financières divers	441158	107136	334022	
Fournisseurs et comptes rattachés	1078856	1078856		
Personnel et comptes rattachés	808368	808368		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	786023	786023		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	565665	565665		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	211999	211999		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1133998	1133998		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1436594	1436594		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1026933	1026933		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9513205	7719944	1545618	247643
Emprunts souscrits en cours d’exercice	900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	790832			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel