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BILAN SOCIETE DE GESTION DE TERMINAUX INFORMATIQUES 2018 Siren 326578457				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12431963	10979264	1452699	2618418
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				367596
Terrains	61668		61668	61668
Constructions	1367639	149953	1217686	1246339
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28646	28646		
Autres immobilisations corporelles	4591986	3585010	1006977	1229701
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	127729		127729	246927
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	591		591	2886
Autres immobilisations financières	402988		402988	301536
TOTAL (I)	19013210	14742873	4270337	6075070
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8206		8206	27260
Clients et comptes rattachés	4747935	97201	4650734	6167459
Autres créances	1255665		1255665	1303591
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	588732		588732	162324
Charges constatées d’avance	416020		416020	570873
TOTAL (II)	7016558	97201	6919357	8231507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26029768	14840074	11189694	14306577
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1012288		1012288	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11470		11470	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	101229		101229	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3008896		3008896	
Report à nouveau	-1436745		-161486	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2437731		-1275259	
Subventions d’investissement	436405		921364	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	695812		3618502	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			98131	
TOTAL (II)			98131	
Provisions pour risques	570664		709357	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	570664		709357	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1917306		2727717	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1689208		893265	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			9030	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1128952		1636987	
Dettes fiscales et sociales	2869772		3088508	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	987379			
Produits constatés d’avance (2)	1330601		1525079	
TOTAL (IV)	9923218		9880586	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11189694		14306577	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	90833	175913	266746	355100
Production vendue biens				
Production vendue services	9323871	1952354	11276225	12074619
Chiffres d’affaires nets	9414704	2128267	11542971	12429719
				
Production stockée				
Production immobilisée				30996
Subventions d’exploitation			367776	438631
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			279342	246066
Autres produits			494207	504753
Total des produits d’exploitation (I)			12684296	13650165
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4140857	5342381
Impôts, taxes et versements assimilés			271783	306248
Salaires et traitements			6062157	6140090
Charges sociales			2553984	2694693
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1807575	1956131
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				22367
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19803	3350
Total des charges d’exploitation (II) 			14856159	16465260
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2171864	-2815096
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			526652	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10579	211
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			17985	62
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			555216	273
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			74913	158360
Différences négatives de change			23149	9847
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			98061	168208
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			457155	-167934
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1714709	-2983030
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			841	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28656		4294866	
Reprises sur provisions et transferts de charges	377357		40	
Total des produits exceptionnels (VII)	406013		4295748	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47920		7416	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	776472		2376375	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	238664		210176	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1063056		2593967	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-657043		1701781	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65979		-5990	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13645525		17946185	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16083256		19221444	
BENEFICE OU PERTE	-2437731		-1275259	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12417673		381886
Total Immobilisations corporelles		6132315		29259
Total Immobilisations financières		551348		126054
Total Général		19101336		537199
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		367595		12431963
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			111635	6049939
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			146096	531307
Total Général		367595	257731	19013210
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9431659	1547605		10979264
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3594607	259970	90969	3763609
AMORTISSEMENTS Total Général	13026266	1807575	90969	14742873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				570664
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	709357	238664	377357	570664
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	141207		44006	97201
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	141207		44006	97201
TOTAL GENERAL	850564	238664	421363	667865
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			44006	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		238664	377357	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	591	591		
Autres immobilisations financières	402988	97316	305672	
Clients douteux ou litigieux	122686	122686		
Autres créances clients	4625249	4625249		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2914	2914		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	540338	540338		
T. V. A.	183826	183826		
Autres impôts, taxes versements assimilés	29350	29350		
Divers	5946	5946		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	493291	493291		
Charges constatées d’avance	416020	416020		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6823198	6517526	305672	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2754	2754		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1914552	682781	812713	419058
Emprunts et dettes financières divers	575082	209006	366076	
Fournisseurs et comptes rattachés	1128952	1128952		
Personnel et comptes rattachés	1007611	1007611		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1186679	1186679		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	508037	508037		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	167445	167445		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1114126	220775	893351	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	987379	987379		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1330601	1330601		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9923218	7432020	2072140	419058
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	666406			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel