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BILAN SOCIETE DE GESTION DE TERMINAUX INFORMATIQUES 2017 Siren 326578457				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12050077	9431659	2618418	4201871
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	367595		367595	336599
Terrains	61668		61668	281793
Constructions	1367639	121300	1246339	3427434
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28646	28646		
Autres immobilisations corporelles	4674362	3444661	1229701	1466559
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	246927		246927	221928
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2886		2886	7301
Autres immobilisations financières	301536		301536	279646
TOTAL (I)	19101336	13026266	6075070	10223131
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	27260		27260	1583
Clients et comptes rattachés	6308666	141207	6167459	7208316
Autres créances	1303591		1303591	1539241
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	162324		162324	272786
Charges constatées d’avance	570873		570873	735188
TOTAL (II)	8372714	141207	8231507	9757112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27474050	13167474	14306577	19980243
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1012288		1012288	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11470		11470	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	101229		101229	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3008896		3008896	
Report à nouveau	-161486		-140372	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1275259		-21114	
Subventions d’investissement	921364		1841109	
Provisions réglementées			40	
TOTAL (I)	3618502		5813547	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	98131		268131	
TOTAL (II)	98131		268131	
Provisions pour risques	709357		507560	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	709357		507560	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2727917		4661349	
Emprunts et dettes financières divers (4)	893265		1660928	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9030		9030	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1636987		2137285	
Dettes fiscales et sociales	3088308		3442570	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1525079		1479844	
TOTAL (IV)	9880586		13391005	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14306577		19980243	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7296	347805	355100	1040000
Production vendue biens				
Production vendue services	8951132	3123487	12074619	14757242
Chiffres d’affaires nets	8958427	3471292	12429719	15797243
				
Production stockée				
Production immobilisée			30996	336599
Subventions d’exploitation			438631	318039
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			246066	294188
Autres produits			504753	519219
Total des produits d’exploitation (I)			13650164	17265288
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5342381	6207741
Impôts, taxes et versements assimilés			306248	322797
Salaires et traitements			6140090	5836770
Charges sociales			2694693	2607540
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1956131	2208697
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22367	4375
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3350	10119
Total des charges d’exploitation (II) 			16465260	17198038
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2815096	67249
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			211	5604
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			62	27008
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			273	32612
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			158360	149198
Différences négatives de change			9847	14989
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			168208	164187
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-167934	-131575
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2983030	-64326
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	841		10198	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4294866		12196	
Reprises sur provisions et transferts de charges	40		286672	
Total des produits exceptionnels (VII)	4295748		309066	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7416		20123	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2376375		18548	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	210176		274529	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2593967		313200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1701781		-4134	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5990		-47346	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17946185		17606966	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19221444		17628079	
BENEFICE OU PERTE	-1275259		-21114	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12504783		30996
Total Immobilisations corporelles		10983089		58655
Total Immobilisations financières		508875		55194
Total Général		23996746		144846
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			118106	12417673
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4909430	6132315
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12720	551348
Total Général			5040256	19101336
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7966312	1583453	118106	9431659
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5807303	381057	2593753	3594607
AMORTISSEMENTS Total Général	13773615	1964510	2711859	13026266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	40		40	
Provisions pour litiges				709357
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	507560	201797		709357
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	118840	22367		141207
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	118840	22367		141207
TOTAL GENERAL	626441	224164	40	850564
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		40		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2886	2886		
Autres immobilisations financières	301536			
Clients douteux ou litigieux	164611			
Autres créances clients	6144055			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3262			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	655436			
T. V. A.	267019			
Autres impôts, taxes versements assimilés	16763			
Divers	37578			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	323534			
Charges constatées d’avance	570873			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8487552	8186017	301536	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	145883	145883		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2582034	668785	1323916	
Emprunts et dettes financières divers	688584	688584		
Fournisseurs et comptes rattachés	1636987	1636987		
Personnel et comptes rattachés	1065646	1065646		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1206054	1206054		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	530594	530594		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	286014	286014		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	204681	204681		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1525079	1525079		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9871556	7958306	1323916	589334
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1795816			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	121			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	121