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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION PROVENCIA 2018 Siren 326521002				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1314989	1235308	79680	88890
Fonds commercial	23325158		23325158	23325158
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10524715	3140063	7384652	7513849
Constructions	59373774	30603836	28769937	31829235
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23573090	18408598	5164491	6432483
Autres immobilisations corporelles	6018881	5512522	506359	394196
Immobilisations en cours	19350		19350	80929
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	58299800		58299800	58299800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22061		22061	22061
TOTAL (I)	182471821	58900329	123571491	127986604
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23249241	325722	22923518	23214987
Avances et acomptes versés sur commandes	1296790		1296790	1179518
Clients et comptes rattachés	3439512	206268	3233244	3334116
Autres créances	33563487		33563487	32052876
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5685514		5685514	5685514
Disponibilités	94411263		94411263	111647753
Charges constatées d’avance	908995		908995	911972
TOTAL (II)	162554806	531990	162022815	178026737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	345026627	59432320	285594306	306013343
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	23000000		23000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	388048		388048	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	22879		22879	
Réserve légale (1)	2300000		2300000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	124487081		121985163	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18766811		19013917	
Subventions d’investissement			2286	
Provisions réglementées	2027005		2022477	
TOTAL (I)	170991825		168734772	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	301833		550319	
Provisions pour charges	221217		247640	
TOTAL (III)	523050		797959	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23941374		37150536	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37672534		42713179	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40372499		43536000	
Dettes fiscales et sociales	10606338		10668321	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	537613		1484432	
Autres dettes	903270		877855	
Produits constatés d’avance (2)	45801		50286	
TOTAL (IV)	114079431		136480611	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	285594306		306013343	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	94446025			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	73980			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	392142304		392142304	392193564
Production vendue biens	27166978		27166978	28661000
Production vendue services	11956656		11956656	11577467
Chiffres d’affaires nets	431265939		431265939	432432032
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	192
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1282855	837293
Autres produits			103706	154040
Total des produits d’exploitation (I)			432654501	433423558
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			309145686	306697308
Variation de stock (marchandises)			207071	364823
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17509231	18472878
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			42605769	43116761
Impôts, taxes et versements assimilés			6296200	5845269
Salaires et traitements			29565606	29999802
Charges sociales			10487029	10145136
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5108900	5388167
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			370039	334071
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			139892	190376
Autres charges			360729	338892
Total des charges d’exploitation (II) 			421796157	420893486
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10858343	12530071
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9492555	7068262
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2877871	2765390
Reprises sur provisions et transferts de charges			718	4175
Différences positives de change			16126	17014
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12387271	9854843
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			249739	106847
Différences négatives de change			66	8
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			249806	106856
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12137465	9747986
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22995808	22278058
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	961		2289	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37068		69997	
Reprises sur provisions et transferts de charges	403466		292763	
Total des produits exceptionnels (VII)	441496		365050	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	531023		9057	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	473793		348211	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	407994		657109	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1412811		1014378	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-971315		-649328	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	231400		491900	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3026282		2122913	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	445483269		443643451	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	426716457		424629534	
BENEFICE OU PERTE	18766811		19013917	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	516860			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24607315		49933
Total Immobilisations corporelles		111244611		1034078
Total Immobilisations financières		58322580		-718
Total Général		194174507		1083292
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			17100	24640147
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12768877	99509811
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58321861
Total Général			12785978	182471821
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1193267	59142	17100	1235308
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64993916	5049758	12378653	57665020
AMORTISSEMENTS Total Général	66187183	5108900	12395754	58900329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2027005
Total Provisions réglementées	2022477	407994	403466	2027005
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				221217
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				301833
Total Provisions pour risques et charges	797959	139892	414801	523050
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	718		716	
Sur stocks et en cours	241326	325722	241326	325722
Sur comptes clients	271819	44317	109868	206268
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	513864	370039	351913	531990
TOTAL GENERAL	3334300	917926	1170180	3082046
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		509931	765995	
                                             - Financières			718	
                                            - Exceptionnelles		407994	403466	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22061	22061		
Clients douteux ou litigieux	274705	274705		
Autres créances clients	3164807	3164807		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1645	1645		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2061170	2061170		
T. V. A.	878286	878286		
Autres impôts, taxes versements assimilés	262	262		
Divers	1428	1428		
Groupe et associés	19573204	19573204		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11047491	11047491		
Charges constatées d’avance	908995	908995		
TOTAL ETAT DES CREANCES	37934057	37934057		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23941374	4307968	12411687	7221719
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	718634	718634		
Fournisseurs et comptes rattachés	40372499	40372499		
Personnel et comptes rattachés	3676510	3676510		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4012600	4012600		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	348611	348611		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2568616	2568616		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	537613	537613		
Groupe et associés	36953900	36953900		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	903270	903270		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	45801	45801		
TOTAL – ETAT DES DETTES	114079431	94446025	12411687	7221719
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3918925			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1298		1327	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1298		1327