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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION PROVENCIA 2017 Siren 326521002				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1282157	1193267	88890	156803
Fonds commercial	23325158		23325158	23325158
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11151654	3637804	7513849	7049811
Constructions	70423537	38594302	31829235	29510073
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23455190	17022707	6432483	4285880
Autres immobilisations corporelles	6133298	5739102	394196	334768
Immobilisations en cours	80929		80929	1546233
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	58299800		58299800	34034503
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				480000
Prêts	718	718		
Autres immobilisations financières	22061		22061	379574
TOTAL (I)	194174507	66187902	127986604	101102807
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23456313	241326	23214987	23677846
Avances et acomptes versés sur commandes	1179518		1179518	1283201
Clients et comptes rattachés	3605935	271819	3334116	8114244
Autres créances	32052876		32052876	14232036
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5685514		5685514	5685514
Disponibilités	111647753		111647753	126190469
Charges constatées d’avance	911972		911972	995767
TOTAL (II)	178539882	513145	178026737	180179079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	372714390	66701047	306013343	281281887
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	23000000		23000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	388048		388048	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	22879		22879	
Réserve légale (1)	2300000		2300000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	121985163		118786657	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19013917		19710506	
Subventions d’investissement	2286		6860	
Provisions réglementées	2022477		1905771	
TOTAL (I)	168734772		166120723	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	550319		643060	
Provisions pour charges	247640			
TOTAL (III)	797959		643060	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37150536		19367485	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42713179		37846820	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43536000		37919321	
Dettes fiscales et sociales	10668321		13277235	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1484432		5256663	
Autres dettes	877855		800027	
Produits constatés d’avance (2)	50286		50550	
TOTAL (IV)	136480611		114518103	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	306013343		281281887	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	392193564		392193564	397593058
Production vendue biens	28661000		28661000	29581732
Production vendue services	11577467		11577467	30636024
Chiffres d’affaires nets	432432032		432432032	457810815
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			192	7601
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			837293	1064160
Autres produits			154040	71281
Total des produits d’exploitation (I)			433423558	458953858
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			306697308	328428167
Variation de stock (marchandises)			364823	-582377
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18472878	19027002
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			43116761	42700422
Impôts, taxes et versements assimilés			5845269	6480493
Salaires et traitements			29999802	29755167
Charges sociales			10145136	10689773
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5388167	5035948
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			334071	232057
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			190376	172200
Autres charges			338892	222400
Total des charges d’exploitation (II) 			420893486	442161255
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12530071	16792603
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7068262	5945305
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2765390	2527772
Reprises sur provisions et transferts de charges			4175	4175
Différences positives de change			17014	24459
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9854843	8501713
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			106847	174978
Différences négatives de change			8	1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			106856	174980
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9747986	8326732
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22278058	25119335
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2289		6830	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	69997		23373	
Reprises sur provisions et transferts de charges	292763		802681	
Total des produits exceptionnels (VII)	365050		832885	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9057		200980	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	348211		121727	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	657109		120323	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1014378		443030	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-649328		389854	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	491900		839224	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2122913		4959460	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	443643451		468288456	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	424629534		448577950	
BENEFICE OU PERTE	19013917		19710506	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24660942		8400
Total Immobilisations corporelles		106775878		10639696
Total Immobilisations financières		34898971		23423608
Total Général		166335792		34071705
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			62026	24607315
Virement postes immobilisations corporelles en cours		80929		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6170963	111244611
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58322580
Total Général			6232990	194174507
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1178979	76313	62026	1193267
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64049111	5311853	4367046	64993916
AMORTISSEMENTS Total Général	65228090	5388167	4429074	66187183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2022477
Total Provisions réglementées	1905771	409469	292763	2022477
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				247640
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				550319
Total Provisions pour risques et charges	643060	438016	283117	797959
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	143290	241326	143290	241326
Sur comptes clients	200459	92745	21385	271819
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	348644	334071	168851	513864
TOTAL GENERAL	2897475	1181556	744731	3334300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		524447	447793	
                                             - Financières			4175	
                                            - Exceptionnelles		657109	292763	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	718	718		
Autres immobilisations financières	22061	22061		
Clients douteux ou litigieux	359763			
Autres créances clients	3246172			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2910			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	33712			
Impôts sur les bénéfices	3668161			
T. V. A.	788441			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1209574			
Groupe et associés	16563810			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9786267			
Charges constatées d’avance	911972			
TOTAL ETAT DES CREANCES	36593564	36593564		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37150536	15921427	11723657	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	701779	701779		
Fournisseurs et comptes rattachés	43536000	43536000		
Personnel et comptes rattachés	3853532	3853532		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3951641	3951641		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	348749	348749		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2514398	2514398		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1484432	1484432		
Groupe et associés	42011400	42011400		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	877855	877855		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	50286	50286		
TOTAL – ETAT DES DETTES	136480611	115251502	11723657	9505452
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10299250			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1327		1376	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1327		1376