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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION PROVENCIA 2016 Siren 326521002				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1335783	1178979	156803	123577
Fonds commercial	23325158		23325158	23325158
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10454313	3404501	7049811	7112845
Constructions	65382552	35872479	29510073	31263477
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21237585	16951704	4285880	4835771
Autres immobilisations corporelles	8155193	7820425	334768	308010
Immobilisations en cours	1546233		1546233	90492
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	34034503		34034503	33737503
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	480000		480000	180000
Prêts	4894	4894		
Autres immobilisations financières	379574		379574	380621
TOTAL (I)	166335792	65232984	101102807	101357458
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23821136	143290	23677846	23169224
Avances et acomptes versés sur commandes	1283201		1283201	1208128
Clients et comptes rattachés	8314703	200459	8114244	8410838
Autres créances	14232036		14232036	11709669
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5685514		5685514	5185514
Disponibilités	126190469		126190469	127605094
Charges constatées d’avance	995767		995767	889315
TOTAL (II)	180522829	343750	180179079	178177785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	346858622	65576735	281281887	279535244
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	23000000		23000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	388048		388048	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	22879		22879	
Réserve légale (1)	2300000		2300000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	118786657		117432020	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19710506		17866637	
Subventions d’investissement	6860		11433	
Provisions réglementées	1905771		2104157	
TOTAL (I)	166120723		163125176	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	643060		798170	
Provisions pour charges			483972	
TOTAL (III)	643060		1282142	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19367485		22284146	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37846820		35159889	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37919321		38595129	
Dettes fiscales et sociales	13277235		15331167	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5256663		2826279	
Autres dettes	800027		887498	
Produits constatés d’avance (2)	50550		43817	
TOTAL (IV)	114518103		115127926	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	281281887		279535244	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	397593058		397593058	407592385
Production vendue biens	29581732		29581732	29678859
Production vendue services	30636024		30636024	30154617
Chiffres d’affaires nets	457810815		457810815	467425861
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7601	6000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1064160	821355
Autres produits			71281	91423
Total des produits d’exploitation (I)			458953858	468344639
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			328428167	334580760
Variation de stock (marchandises)			-582377	-560565
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19027002	19300870
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			42700422	43245863
Impôts, taxes et versements assimilés			6480493	6513770
Salaires et traitements			29755167	29913814
Charges sociales			10689773	10325343
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5035948	5211449
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			232057	149084
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			172200	233670
Autres charges			222400	467600
Total des charges d’exploitation (II) 			442161255	449381663
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16792603	18962975
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5945305	3794349
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2527772	2391189
Reprises sur provisions et transferts de charges			4175	4175
Différences positives de change			24459	21153
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8501713	6210867
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			174978	212876
Différences négatives de change			1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			174980	212876
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8326732	5997991
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25119335	24960967
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6830		2903	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23373		696079	
Reprises sur provisions et transferts de charges	802681		1295269	
Total des produits exceptionnels (VII)	832885		1994251	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	200980		1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	121727		910511	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	120323		150570	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	443030		1062581	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	389854		931669	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	839224		1264900	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4959460		6761100	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	468288456		476549759	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	448577950		458683122	
BENEFICE OU PERTE	19710506		17866637	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24581680		94806
Total Immobilisations corporelles		103877908		4194763
Total Immobilisations financières		34307194		591777
Total Général		162766783		4881348
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15545	24660942
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1546233		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1296794	106775878
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34898971
Total Général			1312340	166335792
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1132945	61580	15545	1178979
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60267310	4974367	1192567	64049111
AMORTISSEMENTS Total Général	61400255	5035948	1208112	65228090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1905771
Total Provisions réglementées	2104157	120323	318709	1905771
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				643060
Total Provisions pour risques et charges	1282142	172200	811282	643060
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	69534	143290	69534	143290
Sur comptes clients	180813	88767	69121	200459
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	259417	232057	142830	348644
TOTAL GENERAL	3645716	524580	1272822	2897475
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		404257	465965	
                                             - Financières			4175	
                                            - Exceptionnelles		120323	802681	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4894	4894		
Autres immobilisations financières	379574			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8048998			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2533			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2748303			
T. V. A.	875772			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3898850			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6706576			
Charges constatées d’avance	995767			
TOTAL ETAT DES CREANCES	23926975	23547401	379574	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1335930	1335930		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18031555	9833935	5304276	
Emprunts et dettes financières divers	683417	683417		
Fournisseurs et comptes rattachés	37919321	37919321		
Personnel et comptes rattachés	4104833	4104833		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4721285	4721285		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	978622	978622		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3472493	3472493		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5256663	5256663		
Groupe et associés	37163403	37163403		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	800027	800027		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	50550	50550		
TOTAL – ETAT DES DETTES	114518103	106320484	5304276	2893342
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2875010			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel