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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION PROVENCIA 2015 Siren 326521002				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1256522	1132945	123577	107974
Fonds commercial	23325158		23325158	23325158
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10306130	3193284	7112845	7329862
Constructions	64223267	32959789	31263477	33885946
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20837996	16002224	4835771	5679108
Autres immobilisations corporelles	8420022	8112011	308010	406189
Immobilisations en cours	90492		90492	45800
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	33737503		33737503	33088438
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	180000		180000	5000
Prêts	9069	9069		
Autres immobilisations financières	380621		380621	383016
TOTAL (I)	162766783	61409324	101357458	104256494
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23238759	69534	23169224	22594046
Avances et acomptes versés sur commandes	1208128		1208128	1153304
Clients et comptes rattachés	8591652	180813	8410838	7452925
Autres créances	11709669		11709669	8034023
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5185514		5185514	5185514
Disponibilités	127605094		127605094	125310062
Charges constatées d’avance	889315		889315	866098
TOTAL (II)	178428134	250348	178177785	170595975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	341194918	61659673	279535244	274852470
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	23000000		23000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	388048		388048	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	22879		22879	
Réserve légale (1)	2300000		2300000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	117432020		116249647	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17866637		16183972	
Subventions d’investissement	11433		16007	
Provisions réglementées	2104157		2285521	
TOTAL (I)	163125176		160446076	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	798170		845618	
Provisions pour charges	483972		1447306	
TOTAL (III)	1282142		2292924	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22284146		22227844	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35159889		33656426	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38595129		38623870	
Dettes fiscales et sociales	15331167		14848745	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2826279		1813780	
Autres dettes	887498		893288	
Produits constatés d’avance (2)	43817		49514	
TOTAL (IV)	115127926		112113469	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	279535244		274852470	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	407569439	22945	407592385	416221484
Production vendue biens	29678859		29678859	29750755
Production vendue services	30154617		30154617	27685440
Chiffres d’affaires nets	467402916	22945	467425861	473657680
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6000	10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			821355	1210798
Autres produits			91423	177976
Total des produits d’exploitation (I)			468344639	475056455
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			334580760	340557411
Variation de stock (marchandises)			-560565	-570936
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19300870	19092348
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			43245863	43196401
Impôts, taxes et versements assimilés			6513770	6974221
Salaires et traitements			29913814	30046118
Charges sociales			10325343	11366495
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5211449	5656471
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			149084	167474
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			233670	136118
Autres charges			467600	351843
Total des charges d’exploitation (II) 			449381663	456973968
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18962975	18082486
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3794349	5009039
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2391189	2773005
Reprises sur provisions et transferts de charges			4175	4175
Différences positives de change			21153	21185
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6210867	7807405
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			212876	193459
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			212876	193459
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5997991	7613946
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24960967	25696433
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2903		3206	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	696079		153316	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1295269		218454	
Total des produits exceptionnels (VII)	1994251		374977	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1500		260499	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	910511		74005	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	150570		1677232	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1062581		2011737	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	931669		-1636759	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1264900		1213100	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6761100		6662601	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	476549759		483238838	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	458683122		467054865	
BENEFICE OU PERTE	17866637		16183972	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24498336		83343
Total Immobilisations corporelles		103632958		1470910
Total Immobilisations financières		33489698		1667590
Total Général		161620994		3221843
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24581680
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1225960	103877908
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			850094	34307194
Total Général			2076054	162766783
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1065204	67741		1132945
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56286051	5143708	1162449	60267310
AMORTISSEMENTS Total Général	57351255	5211449	1162449	61400255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2104157
Total Provisions réglementées	2285521	150570	331935	2104157
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				483972
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				798170
Total Provisions pour risques et charges	2292924	233670	1244452	1282142
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	84147	69534	84147	69534
Sur comptes clients	190028	79550	88765	180813
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	287420	149084	177087	259417
TOTAL GENERAL	4865866	533325	1753475	3645716
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		382754	454030	
                                             - Financières			4175	
                                            - Exceptionnelles		150570	1295269	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9069	9069		
Autres immobilisations financières	380621			
Clients douteux ou litigieux	260024			
Autres créances clients	8331627			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4853			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	801			
Impôts sur les bénéfices	1247503			
T. V. A.	789052			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1546			
Divers				
Groupe et associés	3638447			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6027465			
Charges constatées d’avance	889315			
TOTAL ETAT DES CREANCES	21580328	21199706	380621	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1421189	1421189		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20862956	2872085	13879701	
Emprunts et dettes financières divers	691389	691389		
Fournisseurs et comptes rattachés	38595129	38595129		
Personnel et comptes rattachés	4603831	4603831		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5321579	5321579		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1691416	1691416		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3714339	3714339		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2826279	2826279		
Groupe et associés	34468500	34468500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	887498	887498		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	43817	43817		
TOTAL – ETAT DES DETTES	115127926	97137055	13879701	4111169
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2956708			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1397			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1397