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BILAN SARL INTERSTICE 2018 Siren 326564481				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4175	4175		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	20000		20000	20000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6385	6385		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13860	13860		
Autres immobilisations corporelles	54222	38289	15932	12229
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000	1000		1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17100		17100	17100
TOTAL (I)	116741	63709	53032	50329
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	12152		12152	13640
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	121805	17345	104460	89073
Autres créances	15117	3000	12117	17038
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	231593		231593	261754
Charges constatées d’avance	605		605	603
TOTAL (II)	381271	20345	360926	382108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	498012	84054	413958	432437
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	160882		171672	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	464		4210	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	326346		340882	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	550		1170	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	550		1170	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	193		193	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44756		48689	
Dettes fiscales et sociales	35810		33927	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2643		2931	
Produits constatés d’avance (2)	3660		4645	
TOTAL (IV)	87062		90385	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	413958		432437	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	87062		90385	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	278479		278479	323384
Chiffres d’affaires nets	278479		278479	323384
				
Production stockée			-1488	6075
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			170	4913
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4157	4251
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			281317	338623
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			115939	127644
Impôts, taxes et versements assimilés			5718	5740
Salaires et traitements			118506	157841
Charges sociales			27799	35632
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4073	3566
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1250	4191
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			550	680
Autres charges			2977	
Total des charges d’exploitation (II) 			276812	335294
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4505	3329
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			676	879
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			676	879
Dotations financières sur amortissements et provisions			4000	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4000	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3324	879
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1181	4208
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14		2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	430			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	301			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	731			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-717		2	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	282007		339504	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	281543		335294	
BENEFICE OU PERTE	464		4210	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5724		6162	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24175		
Total Immobilisations corporelles		68890		8077
Total Immobilisations financières		17100		
Total Général		110165		8077
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24175
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2500	74467
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17100
Total Général			2500	115742
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4175			4175
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56498	4073	2199	58372
AMORTISSEMENTS Total Général	60673	4073	2199	62547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				550
Total Provisions pour risques et charges	1170	550	1170	550
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19082	1250	2987	17345
Autres provisions pour dépréciation		3000		3000
Total Provisions pour dépréciation	19082	5250	2987	21345
TOTAL GENERAL	20252	5800	4157	21895
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1800	4157	
                                             - Financières		4000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17100		17100	
Clients douteux ou litigieux	25061		25061	
Autres créances clients	96743	96743		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	193	193		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5648	5648		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6095	6095		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3000	3000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	180	180		
Charges constatées d’avance	605	605		
TOTAL ETAT DES CREANCES	154626	112465	42161	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44756	44756		
Personnel et comptes rattachés	10155	10155		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12969	12969		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11293	11293		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1393	1393		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	193	193		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2643	2643		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3660	3660		
TOTAL – ETAT DES DETTES	87062	87062		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	15000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	48690		56031	
Location, charges locatives et de copropriété	45186		42493	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7823		8635	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	-725			
Autres comptes	14965		20485	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	115939		127644	
Taxe professionnelle	2207		2131	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3511		3609	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5718		5740	
Montant de la TVA. collectée	57521		64715	
Total TVA. déductible sur biens et services	23597		24147	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4