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BILAN SARL ALAIN ASSADA 2017 Siren 326535481				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	577	577		
Fonds commercial	22867		22867	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40150	29212	10938	
Autres immobilisations corporelles	29651	29651		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7162		7162	
TOTAL (I)	100407	59440	40967	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8930		8930	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	484763	4123	480640	
Autres créances	103226		103226	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46764		46764	
Charges constatées d’avance	7086		7086	
TOTAL (II)	650770	4123	646646	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	751177	63563	687613	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	158516			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	761			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	168077			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	666			
Emprunts et dettes financières divers (4)	51439			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	360926			
Dettes fiscales et sociales	104678			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1828			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	519537			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	687613			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	519536			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	666			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1433807		1433807	
Chiffres d’affaires nets	1433807		1433807	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			595	
Total des produits d’exploitation (I)			1434402	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			102524	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1476	
Autres achats et charges externes			1021848	
Impôts, taxes et versements assimilés			5587	
Salaires et traitements			236904	
Charges sociales			64352	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3910	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			1433655	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			747	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			65	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			727	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	873			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	873			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	839			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	839			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1435320			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1434559			
BENEFICE OU PERTE	761			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28105			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23444		
Total Immobilisations corporelles		56734		13067
Total Immobilisations financières		7162		
Total Général		87340		13067
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23444
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				69801
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7162
Total Général				100407
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	577			577
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54954	3910		58863
AMORTISSEMENTS Total Général	55531	3910		59440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4123			4123
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4123			4123
TOTAL GENERAL	4123			4123
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7162			
Clients douteux ou litigieux	4123			
Autres créances clients	480640			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13055			
T. V. A.	44690			
Autres impôts, taxes versements assimilés	23957			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21024			
Charges constatées d’avance	7086			
TOTAL ETAT DES CREANCES	602238	590953	11285	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	666	666		
Emprunts et dettes financières divers	300	300		
Fournisseurs et comptes rattachés	360926	360926		
Personnel et comptes rattachés	7818	7818		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30308	30308		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64988	64988		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1564	1564		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51139	51139		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1828	1828		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	519537	519536		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	249209			
Location, charges locatives et de copropriété	97974			
Personnel extérieur à l’entreprise	331621			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11990			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	331054			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1021848			
Taxe professionnelle	2043			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3544			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5587			
Montant de la TVA. collectée	175161			
Total TVA. déductible sur biens et services	205505			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel