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BILAN SAGA POITIERS 2023 Siren 326580214				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41358	41358	0	0
Fonds commercial	2287	0	2287	2287
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4712	4712	0	0
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	584071	549609	34462	70778
Autres immobilisations corporelles	1126023	964456	161567	116808
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67206	0	67206	67206
TOTAL (I)	1825658	1560135	265522	257079
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	110001	0	110001	159158
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3445119	34369	3410750	2947666
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1837174	145975	1691199	1301700
Autres créances	2260202	47428	2212774	2424795
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	517806	0	517806	506906
Charges constatées d’avance	5470	0	5470	8001
TOTAL (II)	8175771	227772	7947999	7348226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10001429	1787908	8213521	7605305
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	5031		5031	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3009120		2640187	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	493656		368933	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4167807		3674150	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	0		50814	
Emprunts et dettes financières divers (4)	86156		82465	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	218079		222468	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3350872		3271633	
Dettes fiscales et sociales	253960		221644	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	70886		0	
Autres dettes	65762		82131	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4045715		3931155	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8213521		7605305	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3827635		3708687	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	0	0	14784162	11650869
Production vendue biens	0	0	1612773	1635482
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	0	0	16396934	13286352
				
Production stockée			-49157	25480
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16833	21978
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			134416	162374
Autres produits			66	73
Total des produits d’exploitation (I)			16499093	13496256
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13905629	11509880
Variation de stock (marchandises)			-458810	-1453761
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-53904	-14843
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1244926	1763857
Impôts, taxes et versements assimilés			41528	43917
Salaires et traitements			742530	721521
Charges sociales			273160	245978
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80985	120178
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50356	149970
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4833	2306
Total des charges d’exploitation (II) 			15831233	13089003
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			667860	407254
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			117948	25248
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86187	16780
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31761	8468
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			699621	415722
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12675		35872	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50019		195	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37344		35676	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	168621		82465	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16629716		13557376	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16136060		13188443	
BENEFICE OU PERTE	493656		368933	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41358	0	0	41358
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1437793	80985	0	1518778
AMORTISSEMENTS Total Général	1479151	80985	0	1560136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	38644	34369	38644	34369
Sur comptes clients	207441	15986	77452	145975
Autres provisions pour dépréciation	0	47428	0	47428
Total Provisions pour dépréciation	246085	97784	116097	227772
TOTAL GENERAL	246085	97784	116097	227772
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	0	50356	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles	0	0	47428	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel