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BILAN SAGA POITIERS 2021 Siren 326580214				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41358	41358		
Fonds commercial	2287		2287	2287
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4712	4366	346	1289
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	575809	453213	122597	173201
Autres immobilisations corporelles	1029306	860037	169269	218643
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	77497		77497	77497
TOTAL (I)	1730969	1358973	371996	472916
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	133679		133679	80085
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1532548	55466	1477082	1532887
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1121412	192846	928566	1240552
Autres créances	1555142		1555142	1110027
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	401358		401358	739455
Charges constatées d’avance	10350		10350	7288
TOTAL (II)	4754489	248312	4506177	4710294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6485458	1607285	4878172	5183211
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	5031		5031	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2571192		2560130	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68995		11062	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3305217		3236222	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	101221		151172	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9500		77262	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1248231		1344680	
Dettes fiscales et sociales	196277		307817	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			18394	
Autres dettes	17726		47664	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1572955		1946988	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4878172		5183211	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	50784		101148	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	37		23	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7221155	1635999	8857154	10382620
Production vendue biens	15497		15497	18316
Production vendue services	1473940		1473940	1642554
Chiffres d’affaires nets	8710592	1635999	10346591	12043490
				
Production stockée			53592	-55549
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12489	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			258123	149596
Autres produits			340	81
Total des produits d’exploitation (I)			10671135	12137618
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7740495	8127577
Variation de stock (marchandises)			53461	987514
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-21296	-11652
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1543313	1592257
Impôts, taxes et versements assimilés			55154	64348
Salaires et traitements			693298	726025
Charges sociales			236077	261503
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124292	133362
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			176998	248652
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4114	367
Total des charges d’exploitation (II) 			10605905	12129954
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65230	7664
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20964	32970
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20964	32970
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19561	33606
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19561	33606
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1403	-636
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66633	7028
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1640		8529	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3240		8529	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2078		4495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2078		4495	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1162		4034	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1200			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10695339		12179117	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10626344		12168056	
BENEFICE OU PERTE	68995		11062	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43645		
Total Immobilisations corporelles		1617267		23371
Total Immobilisations financières		77497		
Total Général		1738408		23371
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43645
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		30810		1609827
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				77497
Total Général		30810		1730969
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41358			41358
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1224134	124292	30809	1317615
AMORTISSEMENTS Total Général	1265492	124292	30809	1358973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	53122	55466	53122	55466
Sur comptes clients	264587	121532	193273	192846
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	317709	176998	246395	248312
TOTAL GENERAL	317709	176998	246395	248312
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		176998	246395	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	77497		77497	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1121412	1121412		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1555142	1555142		
Charges constatées d’avance	10350	10350		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2764401	2686904	77497	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37	37		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	101184	50401	50784	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1248231	1248231		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	196277	196277		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17726	17726		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1563455	1512671	50784	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49948			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel