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BILAN SAGA POITIERS 2020 Siren 326580214				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41358	41358		1524
Fonds commercial	2287		2287	2287
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4712	3423	1289	2231
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	562028	388827	173201	235151
Autres immobilisations corporelles	1050526	831883	218643	241713
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	77497		77497	77497
TOTAL (I)	1738408	1265492	472916	560403
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	80085		80085	135634
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1586009	53122	1532887	2505597
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1505139	264587	1240552	2248570
Autres créances	1110027		1110027	1540001
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	739455		739455	6330
Charges constatées d’avance	7288		7288	4392
TOTAL (II)	5028003	317709	4710294	6440525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6766412	1583201	5183211	7000928
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	5031		5031	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2560130		2556652	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11062		3478	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3236222		3225161	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	151172		558299	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	77262		72059	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1344680		2850714	
Dettes fiscales et sociales	307817		260394	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18394		16000	
Autres dettes	47664		18300	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1946988		3775767	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5183211		7000928	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1768579		3573000	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9367777	1014843	10382620	12038253
Production vendue biens	18316		18316	21061
Production vendue services	1642554		1642554	1505971
Chiffres d’affaires nets	11028647	1014843	12043490	13565285
				
Production stockée			-55549	100334
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			149596	70835
Autres produits			81	336
Total des produits d’exploitation (I)			12137618	13737790
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8127577	10985889
Variation de stock (marchandises)			987514	-249355
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-11652	-13711
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1592257	1685613
Impôts, taxes et versements assimilés			64348	61942
Salaires et traitements			726025	786253
Charges sociales			261503	247844
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133362	119045
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			248652	111910
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			367	1368
Total des charges d’exploitation (II) 			12129954	13736799
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7664	990
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32970	34641
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32970	34641
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33606	31717
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33606	31717
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-636	2924
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7028	3915
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8529		67	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			44416	
Total des produits exceptionnels (VII)	8529		45482	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4495		45919	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4495		45919	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4034		-437	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12179117		13817913	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12168056		13814435	
BENEFICE OU PERTE	11062		3478	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43645		
Total Immobilisations corporelles		1571391		45876
Total Immobilisations financières		77497		
Total Général		1692533		45876
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43645
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1617268
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				77497
Total Général				1738408
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39834	1524		41358
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1092296	131838		1224134
AMORTISSEMENTS Total Général	1132130	133362		1265492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	77497		77497	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1505139	1505139		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1110027	1110027		
Charges constatées d’avance	7288	7288		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2699952	2622455	77497	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23	23		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	151150	50002	101148	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1344680	1344680		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	307817	307817		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18394	18394		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47664	47664		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1869727	1768579	101148	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel