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BILAN SAGA POITIERS 2017 Siren 326580214				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41358	31928	9430	15543
Fonds commercial	2287		2287	2287
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4712	596	4116	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	406115	241332	164783	51504
Autres immobilisations corporelles	935778	671396	264381	271983
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76961		76961	76961
TOTAL (I)	1467210	945253	521957	418277
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	32200		32200	45404
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2288237	48639	2239598	2175617
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1116817	92350	1024467	954029
Autres créances	2225441		2225441	2095054
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	345085		345085	88485
Charges constatées d’avance	4121		4121	5044
TOTAL (II)	6011901	140989	5870912	5363634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7479112	1086242	6392869	5781911
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	5031		5031	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2836534		2785605	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	193215		50930	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3694780		3501565	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	258381		300169	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	74739		72526	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2154724		1593624	
Dettes fiscales et sociales	203050		284749	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7196		29277	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2698089		2280345	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6392869		5781911	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	216056		1949617	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	84		86	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8120447	976900	9097347	7072123
Production vendue biens	14928		14928	-1315
Production vendue services	1662116		1662116	1796551
Chiffres d’affaires nets	9797491	976900	10774391	8867360
				
Production stockée			-13204	45404
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6344	2467
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74550	130092
Autres produits			594	763
Total des produits d’exploitation (I)			10842675	9046085
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8243573	7481587
Variation de stock (marchandises)			-61750	-1089956
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-6607	-21983
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1270043	1193598
Impôts, taxes et versements assimilés			76833	77010
Salaires et traitements			710985	917782
Charges sociales			246221	299744
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81479	69420
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			73488	65930
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2399	681
Total des charges d’exploitation (II) 			10636665	8993814
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			206010	52271
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20608	25042
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20608	25042
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14837	16171
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14837	16171
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5770	8870
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			211780	61141
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15359			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33869		4151	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33869		19510	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27820		20766	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25681		10555	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53501		31321	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19632		-11812	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1067		-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10897152		9090637	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10703937		9039707	
BENEFICE OU PERTE	193215		50930	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41358		
Total Immobilisations corporelles		1201969		
Total Immobilisations financières		76961		
Total Général		1322575		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41358
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1346605
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76961
Total Général				1467210
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25815	6113		31928
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	878483	75366	40524	913325
AMORTISSEMENTS Total Général	904298	81479	40524	945253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76961			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1116817			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2225441			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4121			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3423340	3346380	76961	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	84	84		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	258297	42241	172125	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2154724	2154724		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	203050	203050		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7196	7196		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2623351	2407295	172125	43931
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41798			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	511234			
Location, charges locatives et de copropriété	322666			
Personnel extérieur à l’entreprise	125015			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23533			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	287593			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1270043			
Taxe professionnelle	32833			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	43999			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	76832			
Montant de la TVA. collectée	1943211			
Total TVA. déductible sur biens et services	1906638			
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	21