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BILAN SAGA POITIERS 2016 Siren 326580214				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41358	25815	15543	
Fonds commercial	2287		2287	2287
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	270693	219189	51504	13910
Autres immobilisations corporelles	931276	659293	271983	133017
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76961		76961	76961
TOTAL (I)	1322575	904298	418277	226174
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	45404		45404	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2226487	50869	2175617	1030845
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1031765	77736	954029	740108
Autres créances	2095054		2095054	203987
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88485		88485	1962210
Charges constatées d’avance	5044		5044	60762
TOTAL (II)	5492239	128606	5363634	3997913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6814814	1032904	5781911	4224087
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	5031		5031	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2785605		2824964	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50930		-39359	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3501565		3450636	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5950	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			5950	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300169		244	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	72526			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1593624		465780	
Dettes fiscales et sociales	284749		272877	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29277		28601	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2280345		767502	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5781911		4224087	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1949617			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	86		244	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6264293	807830	7072123	9282148
Production vendue biens	-1315		-1315	-1716761
Production vendue services	1796480	71	1796551	2608848
Chiffres d’affaires nets	8059459	807901	8867360	10174235
				
Production stockée			45404	-33729
Production immobilisée				67075
Subventions d’exploitation			2467	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			130092	494083
Autres produits			763	2749
Total des produits d’exploitation (I)			9046085	10705412
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7481587	6837440
Variation de stock (marchandises)			-1089956	1170452
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-21983	-13468
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1193598	1042268
Impôts, taxes et versements assimilés			77010	114628
Salaires et traitements			917782	1118318
Charges sociales			299744	400089
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69420	45733
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			65930	106977
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				5950
Autres charges			681	21391
Total des charges d’exploitation (II) 			8993814	10849781
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52271	-144369
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25042	612
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				3071
Total des produits financiers (V)			25042	3684
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16171	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16171	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8870	3684
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61141	-140685
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15359		20819	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4151		207864	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19510		228683	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20766		11681	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10555		116276	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31321		127957	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11812		100726	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600		-600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9090637		10937779	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9039707		10977138	
BENEFICE OU PERTE	50930		-39359	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23752		
Total Immobilisations corporelles		1006278		
Total Immobilisations financières		76961		
Total Général		1109278		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41358
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1201969
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76961
Total Général				1322575
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23752	6453	4390	25815
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	859351	66009	46878	878483
AMORTISSEMENTS Total Général	883103	72462	51268	904298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76961			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2095054			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5044			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3208824	3131863	76961	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	86	86		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300083	41881	170703	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1593624	1593624		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29277	29277		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2207819	1949617	170703	87499
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	339720			
Location, charges locatives et de copropriété	367027			
Personnel extérieur à l’entreprise	37931			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32455			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	416462			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1193598			
Taxe professionnelle	36695			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	40315			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	77010			
Montant de la TVA. collectée	1577570			
Total TVA. déductible sur biens et services	1755618			
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	26