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BILAN S.A.S. TRAVAILLOT 2017 Siren 326534161				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1941	1941		
Fonds commercial	3049		3049	3049
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	136742	127755	8987	14046
Autres immobilisations corporelles	422143	375847	46296	40740
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	19000		19000	19000
Prêts				
Autres immobilisations financières	3139		3139	619
TOTAL (I)	586012	505543	80470	77453
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17309		17309	11221
En cours de production de biens	10190		10190	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	212316	6089	206227	157519
Autres créances	4685		4685	27662
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	544522		544522	547485
Charges constatées d’avance	17912		17912	21101
TOTAL (II)	806935	6089	800846	764988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1392947	511632	881315	842441
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	102000		102000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10200		10200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	217804		217803	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	138191		109551	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	468195		439554	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	61000		41000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	61000		41000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			12182	
Emprunts et dettes financières divers (4)	467		467	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75293		92806	
Dettes fiscales et sociales	276360		256432	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	352120		361887	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	881315		842441	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	352120		361887	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1789863		1789863	1661239
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1789863		1789863	1661239
				
Production stockée			10190	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6106	51979
Autres produits			389	965
Total des produits d’exploitation (I)			1806548	1714183
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1699	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			761215	696156
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6088	8661
Autres achats et charges externes			187428	145364
Impôts, taxes et versements assimilés			12765	12718
Salaires et traitements			371837	386356
Charges sociales			256587	243801
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20170	19391
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1519	4570
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	16303
Total des charges d’exploitation (II) 			1607146	1533319
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			199402	180864
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			14	15
Autres intérêts et produits assimilés			8114	7386
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8129	7400
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2567	2571
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2567	2571
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5562	4829
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			204964	185693
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	142		186	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5167		5833	
Reprises sur provisions et transferts de charges	383			
Total des produits exceptionnels (VII)	5692		6019	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	566		3140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			98	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20000		41000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20566		44238	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14874		-38219	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51899		37923	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1820369		1727602	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1682178		1618051	
BENEFICE OU PERTE	138191		109551	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6106		32123	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4990		
Total Immobilisations corporelles		559552		20666
Total Immobilisations financières		19619		2898
Total Général		584160		23564
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21334	558884
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			378	22139
Total Général			21712	586012
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1941			1941
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	504766	20170	21334	503602
AMORTISSEMENTS Total Général	506707	20170	21334	505543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				61000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	41000	20000		61000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4570	1519		6089
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4570	1519		6089
TOTAL GENERAL	45570	21519		67089
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1519		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3139	3139		
Clients douteux ou litigieux	9130			
Autres créances clients	203186			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1030			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3389			
Groupe et associés	266			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	17912			
TOTAL ETAT DES CREANCES	238052	238052		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75293	75293		
Personnel et comptes rattachés	124153	124153		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109348	109348		
Impôts sur les bénéfices	574	574		
T.V.A.	41020	41020		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1265	1265		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	467	467		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	352120	352120		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12172			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel