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BILAN ROTHELEC 2020 Siren 326564754				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1878623	373907	1504716	
Fonds commercial	228674		228674	
Autres immobilisations incorporelles	15000	15000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25500		25500	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	792186	620649	171536	
Autres immobilisations corporelles	844072	755418	88654	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2		2	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1800		1800	
Prêts				
Autres immobilisations financières	15602		15602	
TOTAL (I)	3801458	1764975	2036484	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1217724	84295	1133429	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	153455	37437	116018	
Marchandises	495196	432290	62906	
Avances et acomptes versés sur commandes	27614		27614	
Clients et comptes rattachés	3577447	142887	3434560	
Autres créances	2418891	243606	2175285	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3592314		3592314	
Charges constatées d’avance	326077		326077	
TOTAL (II)	11808719	940515	10868204	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15610178	2705490	12904688	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1900000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	190000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1508022			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1115061			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	82966			
TOTAL (I)	4796049			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80000			
Provisions pour charges	11939			
TOTAL (III)	91939			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3371374			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	51111			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2285855			
Dettes fiscales et sociales	1712239			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	71827			
Produits constatés d’avance (2)	524293			
TOTAL (IV)	8016700			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12904688			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4187105			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1494			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	188083	103	188185	
Production vendue biens	15857661	19741	15877402	
Production vendue services	1682105	2320	1684425	
Chiffres d’affaires nets	17727848	22165	17750012	
				
Production stockée			3444	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2811	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			203062	
Autres produits			44844	
Total des produits d’exploitation (I)			18004173	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			93668	
Variation de stock (marchandises)			-38843	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2101255	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-140689	
Autres achats et charges externes			7527896	
Impôts, taxes et versements assimilés			353859	
Salaires et traitements			4465735	
Charges sociales			1645748	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			149289	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60686	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11939	
Autres charges			39390	
Total des charges d’exploitation (II) 			16269934	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1734240	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7867	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7867	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19550	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19550	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11684	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1722556	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9813			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38550			
Reprises sur provisions et transferts de charges	70000			
Total des produits exceptionnels (VII)	118363			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	290			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11513			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	120056			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	131860			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13497			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	197802			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	396196			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18130403			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17015342			
BENEFICE OU PERTE	1115061			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2124836		19052
Total Immobilisations corporelles		1668198		26395
Total Immobilisations financières		17125		279
Total Général		3810160		45726
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			21592	2122296
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1462	31374	1661758
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17404
Total Général		1462	52966	3801458
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	365964	44535	21592	388907
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1291174	104754	19860	1376068
AMORTISSEMENTS Total Général	1657137	149289	41452	1764975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				82966
Total Provisions réglementées	42910	40056		82966
Provisions pour litiges				80000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11939
Total Provisions pour risques et charges	70000	91939	70000	91939
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	112910	131995	70000	174905
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15602		15602	
Clients douteux ou litigieux	223690	28086	195604	
Autres créances clients	3353757	3353757		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	54988	43880	11108	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17213	17213		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	337826	337826		
Autres impôts, taxes versements assimilés	27742	27742		
Divers	3015	3015		
Groupe et associés	1660248		1660248	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	317859	74253	243606	
Charges constatées d’avance	326077	322665	3412	
TOTAL ETAT DES CREANCES	6338018	4208438	2129581	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1494	1494		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3369880	75091	2888613	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2285855	2266810	19044	
Personnel et comptes rattachés	939891	938080	1811	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	627279	627279		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98509	98509		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46560	46560		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71827	71827		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	524293	61455	137459	
TOTAL – ETAT DES DETTES	7965588	4187105	3046927	731556
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel