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BILAN PROMOTION GESTION REALISATION 2021 Siren 326518727				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64762	64281	480	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16367		16367	16367
Constructions	322205	234890	87315	99771
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1621628	1310263	311365	332201
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2871774		2871774	2871774
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	430063		430063	425149
Autres immobilisations financières	8614		8614	8614
TOTAL (I)	5335413	1609434	3725978	3753874
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				216
Clients et comptes rattachés	3828408		3828408	3026011
Autres créances	974945		974945	816322
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112660		112660	603073
Charges constatées d’avance	8963		8963	13251
TOTAL (II)	4924976		4924976	4458874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10260388	1609434	8650954	8212748
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4000000		4000000	
Report à nouveau	1858344		1552676	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	273337		305667	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7231681		6958344	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6320		4756	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	510592		431362	
Dettes fiscales et sociales	838393		795803	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63968		17483	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1419273		1249404	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8650954		8212748	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1419273		1249404	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2601506		2601506	2407891
Chiffres d’affaires nets	2601506		2601506	2407891
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6856	
Autres produits			1982	411
Total des produits d’exploitation (I)			2610344	2408301
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1291640	1288380
Impôts, taxes et versements assimilés			49501	52593
Salaires et traitements			733750	635125
Charges sociales			291815	253989
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58095	53439
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4158	310
Total des charges d’exploitation (II) 			2428959	2283836
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			181384	124465
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			145056	145056
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4914	5149
Autres intérêts et produits assimilés				30
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			149970	150235
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			149970	150235
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			331354	274700
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2000		100062	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000		103812	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7251		6089	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7251		6089	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5251		97723	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52766		66756	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2762314		2662348	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2488977		2356681	
BENEFICE OU PERTE	273337		305667	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	8636		7648	
Renvois : Transfert de charges	1856			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64162		600
Total Immobilisations corporelles		1935515		24685
Total Immobilisations financières		3305536		4914
Total Général		5305213		30199
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				64762
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1960200
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3310450
Total Général				5335413
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64162	119		64281
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1487177	57976		1545153
AMORTISSEMENTS Total Général	1551339	58095		1609434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000		5000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5000		5000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	430063		430063	
Autres immobilisations financières	8614		8614	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3828408	3828408		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1498	1498		
Impôts sur les bénéfices	10720	10720		
T. V. A.	85903	85903		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	467218	467218		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	409606	409606		
Charges constatées d’avance	8963	8963		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5250993	4812316	438677	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1425	1425		
Fournisseurs et comptes rattachés	510592	510592		
Personnel et comptes rattachés	44876	44876		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118952	118952		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	661128	661128		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13438	13438		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4895	4895		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63968	63968		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1419273	1419273		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	14994		19278	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	226424		263149	
Personnel extérieur à l’entreprise			16285	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	555394		586099	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1022		1006	
Autres comptes	508801		421841	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1291640		1288380	
Taxe professionnelle	6539		13604	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	42962		38989	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	49501		52593	
Montant de la TVA. collectée	461401		515988	
Total TVA. déductible sur biens et services	204437		198869	
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	15