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BILAN PROMOTION GESTION REALISATION 2018 Siren 326518727				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64162	64162		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16367		16367	16367
Constructions	322205	197518	124687	138390
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1564317	1188484	375833	367612
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2871774		2871774	2871774
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8524		8524	8524
TOTAL (I)	4847349	1450164	3397184	3402666
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3463503		3463503	2687216
Autres créances	555420		555420	868270
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97834		97834	312356
Charges constatées d’avance	18699		18699	6024
TOTAL (II)	4135456		4135456	3873867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8982805	1450164	7532640	7276533
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4000000		3000000	
Report à nouveau	972041		1796373	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	285942		175668	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6357983		6072041	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41500		65869	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	41500		65869	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			327	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4820		2983	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	263667		321096	
Dettes fiscales et sociales	761100		717420	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	103570		96796	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1133157		1138622	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7532640		7276533	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1133157		1138511	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2797522		2797522	3042380
Chiffres d’affaires nets	2797522		2797522	3042380
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64602	107736
Autres produits			351	6970
Total des produits d’exploitation (I)			2862475	3157086
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1386268	1201181
Impôts, taxes et versements assimilés			61010	69333
Salaires et traitements			776443	987642
Charges sociales			324553	449509
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58225	74539
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31500	65869
Autres charges			27	2342
Total des charges d’exploitation (II) 			2638025	2850414
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			224450	306672
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			145056	101535
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	192
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			145062	101727
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				8
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				8
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			145062	101719
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			369513	408391
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32669		4542	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32669		4542	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67898		238798	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67898		238798	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35228		-234256	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48342		-1533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3040207		3263356	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2754264		3087688	
BENEFICE OU PERTE	285942		175668	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	4352		4326	
Renvois : Transfert de charges	8733		5736	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64162		
Total Immobilisations corporelles		1850146		52743
Total Immobilisations financières		2880297		
Total Général		4794605		52743
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				64162
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1902889
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2880297
Total Général				4847349
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64162			64162
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1327778	58225		1386002
AMORTISSEMENTS Total Général	1391940	58225		1450164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				41500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	65869	31500	55869	41500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	65869	31500	55869	41500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31500	55869	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8524		8524	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3463503	3463503		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3714	3714		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	229	229		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43521	43521		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18701	18701		
Groupe et associés	20494	20494		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	468760	468760		
Charges constatées d’avance	18699	18699		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4046146	4037622	8524	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1425	1425		
Fournisseurs et comptes rattachés	263667	263667		
Personnel et comptes rattachés	41546	41546		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78691	78691		
Impôts sur les bénéfices	11881	11881		
T.V.A.	607187	607187		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21795	21795		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3395	3395		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	103570	103570		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1133157	1133157		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	184531		179263	
Personnel extérieur à l’entreprise	42093		11731	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	534676		436376	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	444			
Autres comptes	624524		573811	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1386268		1201181	
Taxe professionnelle	14603		18398	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	46407		50935	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	61010		69333	
Montant de la TVA. collectée	559504		484892	
Total TVA. déductible sur biens et services	215858		191798	
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	18