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BILAN POLYTEC FRANCE 2018 Siren 326557840				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5633	3552	2081	3749
Fonds commercial	40731	40731		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1038	1038		
Autres immobilisations corporelles	140394	77673	62721	66265
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19781		19781	19444
TOTAL (I)	207577	122994	84583	89458
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	155653		155653	126942
Marchandises	271597	10548	261049	240807
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	633546	6360	627186	1179248
Autres créances	58447		58447	48107
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	325701		325701	312853
Charges constatées d’avance	46542		46542	41922
TOTAL (II)	1491485	16908	1474577	1949879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1699062	139902	1559160	2039336
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	11758		11756	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	207220		207220	
Report à nouveau	-148059		-342796	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83862		194736	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	374780		290918	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			25000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	170000		770000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18913		10382	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	699403		554579	
Dettes fiscales et sociales	241692		341428	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40847		21862	
Produits constatés d’avance (2)	13525		24698	
TOTAL (IV)	1184380		1747948	
(V)			470	
TOTAL GENERAL (I à V)	1559160		2039336	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4035234		4035234	5497670
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4035234		4035234	5497670
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56731	66795
Autres produits			-4	1826
Total des produits d’exploitation (I)			4091961	5566293
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1764325	2539214
Variation de stock (marchandises)			-10263	-10543
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			97226	69844
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			748411	691082
Impôts, taxes et versements assimilés			69701	77810
Salaires et traitements			815021	851707
Charges sociales			359439	378572
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15430	15141
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6360
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1100	1455
Total des charges d’exploitation (II) 			3860390	4620641
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			231571	945652
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				309
Différences positives de change			6119	12585
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6119	12895
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1846	6950
Différences négatives de change			3307	6860
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5153	13811
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			966	-916
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			232537	944736
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1325			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1325			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150000		750000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150000		750000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-148675		-750000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4099405		5579188	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4015543		5384451	
BENEFICE OU PERTE	83862		194736	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46364		
Total Immobilisations corporelles		131214		10218
Total Immobilisations financières		19444		337
Total Général		197022		10555
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46364
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				141432
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19781
Total Général				207577
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42615	1666		44283
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64949	13762		78711
AMORTISSEMENTS Total Général	107564	15430		122994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	49239		38690	10548
Sur comptes clients	7452		1092	6360
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56691		39782	16908
TOTAL GENERAL	56691		39782	16908
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			39762	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19781		19781	
Clients douteux ou litigieux	7632	7632		
Autres créances clients	625914	625914		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3500	3500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	70	70		
Impôts sur les bénéfices	36534	36534		
T. V. A.	8859	8859		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9484	9484		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	46542	46542		
TOTAL ETAT DES CREANCES	758315	738534	19781	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	20000	20000		
Fournisseurs et comptes rattachés	699403	699403		
Personnel et comptes rattachés	87174	87174		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80447	80447		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57796	57796		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16275	16275		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	150000	150000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40847	40847		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13525	13525		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1165466	1165466		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13