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BILAN POLYTEC FRANCE 2017 Siren 326557840				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5633	1884	3749	414
Fonds commercial	40731	40731		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1038	1038		
Autres immobilisations corporelles	130176	63911	66265	78462
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19444		19444	17129
TOTAL (I)	197022	107564	89458	96005
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	126942		126942	144995
Marchandises	290046	49239	240807	212211
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1186700	7452	1179248	1619108
Autres créances	48107		48107	46378
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	312853		312853	310173
Charges constatées d’avance	41922		41922	47038
TOTAL (II)	2006569	56691	1949879	2379904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				309
TOTAL GENERAL (0 à V)	2203591	164255	2039336	2476218
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	11758		11758	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	207220		207220	
Report à nouveau	-342796		-634641	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	194736		291845	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	290918		96182	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			50309	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			50309	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	770000		16000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10382		773	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	554579		1772624	
Dettes fiscales et sociales	341428		422821	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21862		89407	
Produits constatés d’avance (2)	24698		27349	
TOTAL (IV)	1747948		2328975	
(V)	470		752	
TOTAL GENERAL (I à V)	2039336		2476218	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4585300	912370	5497670	4598986
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4585300	912370	5497670	4598986
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2082
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66795	20950
Autres produits			1828	5043
Total des produits d’exploitation (I)			5566293	4627061
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2539214	2529421
Variation de stock (marchandises)			-10543	3434
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			69844	85411
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			691082	544956
Impôts, taxes et versements assimilés			77810	73093
Salaires et traitements			851707	741640
Charges sociales			378572	338673
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15141	13783
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6360	555
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1455	2105
Total des charges d’exploitation (II) 			4620641	4333072
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			945652	293989
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			309	116
Différences positives de change			12585	9460
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12895	9576
Dotations financières sur amortissements et provisions				309
Intérêts et charges assimilées			6950	
Différences négatives de change			6860	13310
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13811	13620
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-916	-4043
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			944736	289946
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1899	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1899	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	750000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	750000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-750000		1899	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5579188		4638536	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5384451		4346691	
BENEFICE OU PERTE	194736		291845	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43074		5000
Total Immobilisations corporelles		129935		1278
Total Immobilisations financières		17129		2315
Total Général		190138		8593
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1710	46364
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				131214
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19444
Total Général			1709	197022
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42660	1665	1710	42615
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51473	13476		64949
AMORTISSEMENTS Total Général	94133	15141	1710	107564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50309		50309	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	49239			49239
Sur comptes clients	1092	6360		7452
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50331	6360		56691
TOTAL GENERAL	100640	6360	50309	56691
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6360	50000	
                                             - Financières			309	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19444			
Clients douteux ou litigieux	8939			
Autres créances clients	1177761			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	180			
Impôts sur les bénéfices	33000			
T. V. A.	9827			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	41922			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1296173	1276729	19444	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25000	25000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	20000	20000		
Fournisseurs et comptes rattachés	554579	554579		
Personnel et comptes rattachés	158961	158961		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131454	131454		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32520	32520		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18493	18493		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	750000	750000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21862	21862		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24698	24698		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1737566	1737566		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13