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BILAN OFFICE DU CONFORT ET ISOLATION HABITAT 2017 Siren 326507985				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9841	9514	327	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9184	9184		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	85190	76347	8843	
Autres immobilisations corporelles	152636	120556	32079	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6730		6730	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2116		2116	
TOTAL (I)	265701	215603	50098	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	279718		279718	
En cours de production de biens	115787		115787	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	275		275	
Clients et comptes rattachés	683215	44679	638535	
Autres créances	79099		79099	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44356		44356	
Charges constatées d’avance	20372		20372	
TOTAL (II)	1222825	44679	1178145	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1488526	260282	1228243	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	325067			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47302			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	482369			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72379			
Emprunts et dettes financières divers (4)	14048			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22529			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	465539			
Dettes fiscales et sociales	163283			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8095			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	745874			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1228243			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	62			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	714197			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	63225			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2480734		2480734	
Chiffres d’affaires nets	2480734		2480734	
				
Production stockée			-20128	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17723	
Autres produits			1958	
Total des produits d’exploitation (I)			2480289	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1301457	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-28212	
Autres achats et charges externes			515958	
Impôts, taxes et versements assimilés			11255	
Salaires et traitements			475598	
Charges sociales			96793	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21081	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28287	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15440	
Total des charges d’exploitation (II) 			2437660	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42628	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5608	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5608	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5608	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37019	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13092			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13092			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	117			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	117			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12975			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2693			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2493381			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2446079			
BENEFICE OU PERTE	47302			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	37732			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2705			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9317		
Total Immobilisations corporelles		244701		
Total Immobilisations financières		8848		
Total Général		262865		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9842
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				247012
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8848
Total Général				265702
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9317	198		9515
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	190901	20884	5696	206089
AMORTISSEMENTS Total Général	200218	21081	5696	215603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2117			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	683215			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	79100			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	20373			
TOTAL ETAT DES CREANCES	784805	782688	2117	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	63225	63225		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9154	6		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	465539	465539		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	163283	163283		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22143	22143		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	723345	714197		9148
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15275			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel