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BILAN MATELOC 2021 Siren 326555570				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	177943	156739	21204	17055
Fonds commercial	510580	100000	410580	410580
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	5675		5675	
Terrains	435554	4411	431144	345250
Constructions	625760	560935	64825	90720
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13035093	10375976	2659117	3147457
Autres immobilisations corporelles	1758720	1075898	682822	705014
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2013264	584797	1428467	950000
Créances rattachées à des participations	233905		233905	
Autres titres immobilisés	496807		496807	451183
Prêts				
Autres immobilisations financières	66333		66333	96333
TOTAL (I)	19359634	12858756	6500879	6213592
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	311359	25127	286232	318337
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	969624	63465	906159	605413
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3392619	52005	3340615	3403387
Autres créances	429182		429182	269525
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4729318		4729318	4677550
Charges constatées d’avance	114712		114712	145368
TOTAL (II)	9946813	140596	9806217	9419581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29306448	12999352	16307096	15633172
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1539720		1400500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1459		1459	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1858082		1715433	
Réserves statutaires ou contractuelles	3540371		3306622	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1368410		920883	
Subventions d’investissement	38724		42441	
Provisions réglementées	369928		268815	
TOTAL (I)	8716694		7656153	
Produit des émissions de titres participatifs	300000		600000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	300000		600000	
Provisions pour risques	328231		534581	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	328231		534581	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2687636		2733217	
Emprunts et dettes financières divers (4)	621363		701159	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1660881		1612420	
Dettes fiscales et sociales	1862701		1512487	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	120539		283155	
Produits constatés d’avance (2)	9051			
TOTAL (IV)	6962171		6842438	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16307096		15633172	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4325977		4012526	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1298		1965	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5023684		5023684	3847722
Production vendue biens				
Production vendue services	10486295		10486295	9271055
Chiffres d’affaires nets	15509978		15509978	13118778
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17762	21966
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1054925	455088
Autres produits			618187	603719
Total des produits d’exploitation (I)			17200853	14199551
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3729421	2593021
Variation de stock (marchandises)			-324683	-115902
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1835361	1346588
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			60991	-81186
Autres achats et charges externes			4118097	3461195
Impôts, taxes et versements assimilés			165958	136169
Salaires et traitements			2981510	2508755
Charges sociales			1324911	1126030
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			935554	1096860
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			183713	192636
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14588	
Autres charges			455783	337189
Total des charges d’exploitation (II) 			15481204	12601355
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1719649	1598196
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			64299	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13745	10909
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			78044	10909
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			75194	82799
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75194	82799
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2849	-71891
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1722498	1526306
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23709		25896	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39218		6219	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1849		6599	
Total des produits exceptionnels (VII)	64776		38714	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		144	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28581		34028	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	112206		461993	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	140922		496165	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-76146		-457451	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	178270		154371	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	99672		-6399	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17343672		14249174	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15975262		13328291	
BENEFICE OU PERTE	1368410		920883	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	140922		496165	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		669505		24693
Total Immobilisations corporelles		17253295		541102
Total Immobilisations financières		2082314		762372
Total Général		20005113		1328167
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				694198
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1939269	15855128
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			34377	2810309
Total Général			1973646	19359634
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	141869	14869		156739
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12964855	920685	1868320	12017220
AMORTISSEMENTS Total Général	13106724	935554	1868320	12173958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				369928
Total Provisions réglementées	1617787	410906	131361	1897332
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				328231
Total Provisions pour risques et charges	534581	142844	349195	328231
sur immobilisations – incorporelles	100000			100000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				584797
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	93540	26448	31396	88592
Sur comptes clients	336152	38252	322399	52005
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1114489	64700	353795	825394
TOTAL GENERAL	3266857	618451	834351	3050957
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		198301	702990	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		112206	1849	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	233905	233905		
Prêts				
Autres immobilisations financières	66333	1	66333	
Clients douteux ou litigieux	62405	62405		
Autres créances clients	3330214	3330214		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9667	9667		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7221	7221		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	287065	287065		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	125228	125228		
Charges constatées d’avance	114712	114712		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4236751	4170418	66333	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1298	1298		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2686338	632262	1630487	423589
Emprunts et dettes financières divers	621077	38959	582118	
Fournisseurs et comptes rattachés	1660881	1660881		
Personnel et comptes rattachés	656704	656704		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	422406	422406		
Impôts sur les bénéfices	99312	99312		
T.V.A.	673844	673844		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10434	10434		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	286	286		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	120539	120539		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9051	9051		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6962171	4325977	2212605	423589
Emprunts souscrits en cours d’exercice	790304			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	835377			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	78			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	78