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BILAN MATELOC 2020 Siren 326555570				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	158925	141869	17055	25159
Fonds commercial	510580	100000	410580	410580
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	345250		345250	345250
Constructions	625760	535041	90720	116615
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14604759	11457302	3147457	3996628
Autres immobilisations corporelles	1677525	972512	705014	172301
Immobilisations en cours				255200
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1534797	584797	950000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	451183		451183	157508
Prêts				
Autres immobilisations financières	96333		96333	116333
TOTAL (I)	20005113	13791521	6213592	5595572
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	372349	54012	318337	238080
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	644941	39528	605413	481770
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3739538	336152	3403387	3510023
Autres créances	269525		269525	219461
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				289750
Disponibilités	4677550		4677550	4008915
Charges constatées d’avance	145368		145368	102834
TOTAL (II)	9849272	429691	9419581	8850832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29854385	14221213	15633172	14446405
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1400500		1099260	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1459		1459	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1715433		1550200	
Réserves statutaires ou contractuelles	3306622		2987051	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	920883		1101550	
Subventions d’investissement	42441			
Provisions réglementées	268815		174424	
TOTAL (I)	7656153		6913944	
Produit des émissions de titres participatifs	600000		600000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	600000		600000	
Provisions pour risques	534581		452306	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	534581		452306	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2733217		2398110	
Emprunts et dettes financières divers (4)	701159		784465	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1612420		1445041	
Dettes fiscales et sociales	1512487		1557648	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			21239	
Autres dettes	283155		199147	
Produits constatés d’avance (2)			74505	
TOTAL (IV)	6842438		6480155	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15633172		14446405	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	701159			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3847722		3847722	4336587
Production vendue biens				
Production vendue services	9271055		9271055	10052627
Chiffres d’affaires nets	13118778		13118778	14389214
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21966	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			455088	411260
Autres produits			603719	949759
Total des produits d’exploitation (I)			14199550	15750233
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2593021	3271656
Variation de stock (marchandises)			-115902	-304389
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1346588	1369686
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-81186	-50010
Autres achats et charges externes			3461195	3888712
Impôts, taxes et versements assimilés			136169	97122
Salaires et traitements			2508755	2775721
Charges sociales			1126030	1156556
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1096860	1219095
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				108000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			192636	240808
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			337189	613409
Total des charges d’exploitation (II) 			12601355	14386366
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1598196	1363866
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				4688
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10909	13363
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10909	18051
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			82799	99556
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82799	99556
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-71891	-81506
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1526306	1282361
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25896		26314	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6219		411478	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6599		5616	
Total des produits exceptionnels (VII)	38714		443408	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	144		2713	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34028		378591	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	461993		91451	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	496165		472755	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-457451		-29348	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	154371		155016	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6399		-3553	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14249174		16211691	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13328291		15110141	
BENEFICE OU PERTE	920883		1101550	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		662920		6585
Total Immobilisations corporelles		17555773		1149177
Total Immobilisations financières		858638		1243944
Total Général		19077331		2399706
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				669505
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		492499	959157	17253295
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20268	2082314
Total Général		492499	979425	20005113
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	127181	14688		141869
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12669780	1082172	787097	12964855
AMORTISSEMENTS Total Général	12796962	1096860	787097	13106724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				268815
Total Provisions réglementées	1146998	477388	6599	1617787
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				534581
Total Provisions pour risques et charges	452306	235709	153433	534581
sur immobilisations – incorporelles	100000			100000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				584797
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	100353	929	7742	93540
Sur comptes clients	93003	317001	73852	336152
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	878153	317930	81594	1114489
TOTAL GENERAL	2477457	1031026	241627	3266857
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		192636	235027	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		838391	6599	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	96333		96333	
Clients douteux ou litigieux	403381	403381		
Autres créances clients	3336157	3336157		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8467	8467		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9849	9849		
Impôts sur les bénéfices	22448	22448		
T. V. A.	180705	180705		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	884	884		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47172	47172		
Charges constatées d’avance	145368	145368		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4250765	4154432	96333	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1965	1965		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2731253	589092	1852375	
Emprunts et dettes financières divers	700926	13175	687751	
Fournisseurs et comptes rattachés	1612420	1612420		
Personnel et comptes rattachés	526248	526248		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	368084	368084		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	608261	608261		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9894	9894		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	233	233		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	283155	283155		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6842438	4012526	2540126	289786
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1025341			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1198849			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel