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BILAN MATELOC 2019 Siren 326555570				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	152340	127181	25159	15166
Fonds commercial	510580	100000	410580	410580
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	345250		345250	345250
Constructions	625758	509143	116615	142509
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15239347	11242719	3996628	4821184
Autres immobilisations corporelles	1090218	917918	172301	140777
Immobilisations en cours	255200		255200	
Avances et acomptes				8624
Participations évaluées - mise en équivalence	584797	584797		
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	157508		157508	157508
Prêts				
Autres immobilisations financières	116333		116333	101333
TOTAL (I)	19077331	13481759	5595572	6142931
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	291164	53083	238080	202961
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	529039	47269	481770	213274
Avances et acomptes versés sur commandes	12000		12000	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	3810486	93003	3717483	3495841
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	289750		289750	289750
Disponibilités	4008915		4008915	2907083
Charges constatées d’avance	102834		102834	183453
TOTAL (II)	9044188	193356	8850832	7292361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28121519	13675115	14446405	13435292
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1099260		1099860	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1459		1459	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1550200		1424678	
Réserves statutaires ou contractuelles	2987051		2754315	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1101550		836811	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	174424		88589	
TOTAL (I)	6913944		6205712	
Produit des émissions de titres participatifs	600000		1038600	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	600000		1038600	
Provisions pour risques	452306		248572	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	452306		248572	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2398110		2464447	
Emprunts et dettes financières divers (4)	784466		615164	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1445041		1370788	
Dettes fiscales et sociales	1557648		1276417	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21239			
Autres dettes	199147		215591	
Produits constatés d’avance (2)	74505			
TOTAL (IV)	6480155		5942408	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14446405		13435292	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4666476		4392317	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			4336587	2274322
Production vendue biens			10052627	9527958
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			14389214	11802280
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				24678
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			411260	231560
Autres produits			949759	549558
Total des produits d’exploitation (I)			15750233	12608076
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3271656	1514700
Variation de stock (marchandises)			-304389	1166
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1369686	1292051
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-50010	-59714
Autres achats et charges externes			3888712	3424884
Impôts, taxes et versements assimilés			97122	110021
Salaires et traitements			2775721	2445625
Charges sociales			1156556	1052452
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1219095	1285966
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			240808	31483
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			108000	50000
Autres charges			613409	221673
Total des charges d’exploitation (II) 			14386367	11370305
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1363866	1237771
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4688	3227
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13363	16908
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18051	20135
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			99556	114083
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			99556	114083
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-81506	-93948
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1282361	1143823
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26314		29111	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	411478		16146	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5616		120775	
Total des produits exceptionnels (VII)	443407		166031	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2713		1172	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	378591		235252	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	91451		149106	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	472755		385529	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29348		-219498	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	155016		95299	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3553		-7785	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16211691		12794242	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15110141		11957431	
BENEFICE OU PERTE	1101550		836811	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		640435		22485
Total Immobilisations corporelles		19146852		1274392
Total Immobilisations financières		843638		15000
Total Général		20630925		1311877
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				662920
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2865471	17555773
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				858638
Total Général			2865471	19077331
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	114689	12492		127181
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13688508	1206603	2225330	12669780
AMORTISSEMENTS Total Général	13803197	1219095	2225330	12796962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				174424
Total Provisions réglementées	576359	576255	5616	1146998
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				452306
Total Provisions pour risques et charges	248572	291788	88055	452306
sur immobilisations – incorporelles	100000			100000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				584797
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	49569	50784		100353
Sur comptes clients	245337	6236	158570	93003
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	979704	57020	158570	878154
TOTAL GENERAL	1804635	925063	252240	2477458
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		348808	246625	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		576255	5616	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	116333		116333	
Clients douteux ou litigieux	110729	110729		
Autres créances clients	3492296	3492296		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8667	8667		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1099	1099		
Impôts sur les bénéfices	16049	16049		
T. V. A.	172590	172590		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21057	21057		
Charges constatées d’avance	102834	102834		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4041653	3925320	116333	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2398110	584431	1537436	276242
Emprunts et dettes financières divers	784232	784232		
Fournisseurs et comptes rattachés	1445041	1445041		
Personnel et comptes rattachés	619109	619109		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	382039	382039		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	510396	510396		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46105	46105		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21239	21239		
Groupe et associés	234	234		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	199147	199147		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	74505	74505		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6480155	4666476	1537436	276242
Emprunts souscrits en cours d’exercice	995680			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	967853			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	78			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	78