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BILAN MATELOC 2018 Siren 326555570				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	129855	114689	15166	36367
Fonds commercial	510580	100000	410580	160581
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	345250		345250	345250
Constructions	625758	483248	142509	168404
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17153344	12332160	4821184	5082186
Autres immobilisations corporelles	1013876	873099	140777	136129
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	8624		8624	
Participations évaluées - mise en équivalence	584797	584797		150000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				222506
Autres titres immobilisés	157508		157508	182502
Prêts				
Autres immobilisations financières	101333		101333	152271
TOTAL (I)	20630925	14487994	6142931	6636197
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	241153	38192	202961	145277
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	224651	11377	213274	161689
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	3741178	245337	3495841	3176708
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	289750		289750	
Disponibilités	2907083		2907083	2653312
Charges constatées d’avance	183453		183453	75196
TOTAL (II)	7587268	294907	7292361	6212183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28218192	14782901	13435292	12848379
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1099860		1107220	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1459		1459	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1424678		1379288	
Réserves statutaires ou contractuelles	2754315		2560927	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	836811		401507	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	88589		34191	
TOTAL (I)	6205712		5484592	
Produit des émissions de titres participatifs	1038600		1061600	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	1038600		1061600	
Provisions pour risques	248572		224640	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	248572		224640	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2464447		3072958	
Emprunts et dettes financières divers (4)	615164		616349	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1370788		988816	
Dettes fiscales et sociales	1276417		1153274	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			141013	
Autres dettes	215591		105138	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5942408		6077548	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13435292		12848379	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4392317		3714635	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2274322	977396
Production vendue biens			9527958	8425293
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			11802280	9402689
				
Production stockée				
Production immobilisée				13197
Subventions d’exploitation			24678	10166
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			231560	370750
Autres produits			549558	808057
Total des produits d’exploitation (I)			12608076	10604860
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1514700	881943
Variation de stock (marchandises)			1166	-65682
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1292051	907991
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-59714	13484
Autres achats et charges externes			3424884	2959345
Impôts, taxes et versements assimilés			110021	116111
Salaires et traitements			2445625	2449366
Charges sociales			1052452	1018541
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1285966	1364208
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31483	247
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	56000
Autres charges			221673	273401
Total des charges d’exploitation (II) 			11370305	9974956
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1237771	629904
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3227	3559
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16908	4443
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20135	8003
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			114083	179812
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			114083	179812
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-93948	-171809
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1143823	458094
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29111		15273	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16146		226485	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	166031		409235	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1172		5609	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	235252		91775	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	149106		300842	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	385529		398226	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-219498		11009	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	95299			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7785		67596	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12794242		11022098	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11957431		10620590	
BENEFICE OU PERTE	836811		401507	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		287536		352899
Total Immobilisations corporelles		19102201		1337611
Total Immobilisations financières		1292077		289765
Total Général		20681814		1980276
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				640435
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1292961	19146851
Prêts et immobilisations financières			50953	
Total Immobilisations financières			448454	1133389
Total Général			1741415	20920675
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	90588	24101		114689
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13370232	1261865	943589	13688508
AMORTISSEMENTS Total Général	13460820	1285966	943589	13803197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				88589
Total Provisions réglementées	171320	423458	18420	576358
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				248572
Total Provisions pour risques et charges	224640	133904	109972	248572
sur immobilisations – incorporelles		100000		100000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				584797
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	57743	3258	11432	49569
Sur comptes clients	247196	29452	31310	245337
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	889736	132709	42742	979704
TOTAL GENERAL	1285695	690072	171134	1804634
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		81483	42742	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		149106	120775	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	101333		101333	
Clients douteux ou litigieux	287680	287680		
Autres créances clients	3018375	3018375		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8067	8067		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7613	7613		
Impôts sur les bénéfices	114139	114139		
T. V. A.	157571	157571		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	147733	147733		
Charges constatées d’avance	183453	183453		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4025964	3924631	101333	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2464447	975307	1353185	135955
Emprunts et dettes financières divers	614387	553437	60951	
Fournisseurs et comptes rattachés	1370788	1370788		
Personnel et comptes rattachés	421848	421848		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	363820	363820		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	478881	478881		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11869	11869		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	777	777		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	215591	215591		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5942408	4392317	1414136	135955
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1308676			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel