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BILAN MATELOC 2016 Siren 326555570				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	111155	70154	41001	56255
Fonds commercial	160581		160581	203267
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	390985		390985	476833
Constructions	742338	490653	251685	527170
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17181738	12286159	4895580	6874101
Autres immobilisations corporelles	987541	833755	153786	394772
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	473557		473557	833771
Autres titres immobilisés	184789		184789	89780
Prêts				
Autres immobilisations financières	278271		278271	311567
TOTAL (I)	21245753	14265518	6980235	9940515
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	194923	37469	157454	294469
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	117589	33861	83728	746066
Avances et acomptes versés sur commandes	3049		3049	3049
Clients et comptes rattachés	3091611	164944	2926667	2371717
Autres créances	459433		459433	1652768
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3664293		3664293	767787
Charges constatées d’avance	50422		50422	113585
TOTAL (II)	7581319	236274	7345045	5949442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28827072	14501792	14325280	15889958
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1151530		1361940	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1459		1459	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1379288		1379288	
Réserves statutaires ou contractuelles	2478040		2478040	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1872474			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1955361		-1872474	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			484014	
TOTAL (I)	5093204		3832267	
Produit des émissions de titres participatifs	1162603		1204203	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	1162603		1204203	
Provisions pour risques	248105		66177	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	248105		66177	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5100850		6653389	
Emprunts et dettes financières divers (4)	608572		410412	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	748114		1989747	
Dettes fiscales et sociales	1113213		1635115	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	247886		94262	
Produits constatés d’avance (2)	2734		4387	
TOTAL (IV)	7821368		10787311	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14325280		15889958	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4406269		6478316	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2874902		2874902	1854527
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	13163823		13163823	15563936
				
Production stockée				
Production immobilisée			7780	10139
Subventions d’exploitation			22783	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			451149	251303
Autres produits			60782	167057
Total des produits d’exploitation (I)			13706317	15992435
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1732542	1100094
Variation de stock (marchandises)			655234	24298
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1162387	1529391
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			120547	25501
Autres achats et charges externes			5334071	7135522
Impôts, taxes et versements assimilés			134273	187151
Salaires et traitements			2676313	3522518
Charges sociales			1327229	1571080
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1824420	2283018
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40906	146552
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45615	173283
Total des charges d’exploitation (II) 			15053538	17698407
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1347220	-1705972
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7108	2215
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2968	294
Reprises sur provisions et transferts de charges				2652
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10076	5162
Dotations financières sur amortissements et provisions			21000	563797
Intérêts et charges assimilées			216904	256992
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			237904	820790
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-227828	-815628
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1575049	-2521600
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16639		18442	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5517803		1275932	
Reprises sur provisions et transferts de charges	544771		545398	
Total des produits exceptionnels (VII)	6079212		1839771	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	73008		424968	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2150200		635588	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	223092		130089	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2446299		1190645	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3632913		649126	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	102503			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19795605		17837368	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17840244		19709842	
BENEFICE OU PERTE	1955361		-1872474	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		307172		7250
Total Immobilisations corporelles		26660076		1102832
Total Immobilisations financières		1971915		115010
Total Général		28939163		1225092
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			42686	271736
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8460306	19302602
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			415510	1671415
Total Général			8918501	21245753
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47650	22504		70154
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18387201	1801916	6578550	13610567
AMORTISSEMENTS Total Général	18434850	1824420	6578550	13680721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	650729	18602	627146	42185
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				248105
Total Provisions pour risques et charges	66177	204490	22561	248105
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				584797
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	47757	26927	3354	71330
Sur comptes clients	167545	13979	16579	164944
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	779099	61906	19933	821071
TOTAL GENERAL	1496005	284997	669640	1111362
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40906	19933	
                                             - Financières		21000		
                                            - Exceptionnelles		223092	525177	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	473557			
Prêts				
Autres immobilisations financières	278271			
Clients douteux ou litigieux	197785			
Autres créances clients	2893827			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7743			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1932			
Impôts sur les bénéfices	43568			
T. V. A.	121269			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	287971			
Charges constatées d’avance	50422			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4356343	3582505	773838	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5100850	1685751	3196921	
Emprunts et dettes financières divers	596895	596895		
Fournisseurs et comptes rattachés	748113	748113		
Personnel et comptes rattachés	327802	327802		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	310816	310816		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	472431	472431		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2164	2164		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11677	11677		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	247886	247886		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2734	2734		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7821368	4406269	3196921	218178
Emprunts souscrits en cours d’exercice	482350			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2031110			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	91			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	91