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BILAN MATELOC 2015 Siren 326555570				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	103905	47650	56255	64945
Fonds commercial	203267		203267	249001
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	476833		476833	479456
Constructions	1549224	1022055	527170	604756
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22589021	15714920	6874101	9003415
Autres immobilisations corporelles	2044998	1650226	394772	558165
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	736796	563797	172999	768595
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	833771		833771	307927
Autres titres immobilisés	89780		89780	119556
Prêts				
Autres immobilisations financières	311567		311567	139951
TOTAL (I)	28939163	18998647	9940515	12295766
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	315469	21000	294469	313623
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	772823	26757	746066	783907
Avances et acomptes versés sur commandes	3049		3049	44742
Clients et comptes rattachés	2182334		2182334	4802337
Autres créances	2009696	167545	1842151	1136232
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	767787		767787	1087277
Charges constatées d’avance	113585		113585	117800
TOTAL (II)	6164744	215302	5949442	8285918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35103907	19213949	15889958	20581685
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1361940		1712620	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1459		1459	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1379288		1376911	
Réserves statutaires ou contractuelles	2478040		2472799	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1872474		15844	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	484014		689773	
TOTAL (I)	3832267		6269407	
Produit des émissions de titres participatifs	1204203		1215396	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	1204203		1215396	
Provisions pour risques	66177		87156	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	66177		87156	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6653389		7808745	
Emprunts et dettes financières divers (4)	410412		131876	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1989747		2748009	
Dettes fiscales et sociales	1635115		2138466	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	94262		182632	
Produits constatés d’avance (2)	4387			
TOTAL (IV)	10787311		13009727	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15889958		20581685	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1854527	2580310
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			15563936	17744811
				
Production stockée				
Production immobilisée			10139	7181
Subventions d’exploitation				26074
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			251303	116706
Autres produits			167057	754590
Total des produits d’exploitation (I)			15992435	18649361
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1100094	1545716
Variation de stock (marchandises)			24298	-61570
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1529391	1747969
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			25501	-25991
Autres achats et charges externes			7135522	7322092
Impôts, taxes et versements assimilés			187151	184077
Salaires et traitements			3522518	3657470
Charges sociales			1571080	1567845
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2283018	2468442
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			146552	63989
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			173283	170826
Total des charges d’exploitation (II) 			17698407	18640864
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1705972	8497
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2215	12712
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			294	633
Reprises sur provisions et transferts de charges			2652	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5162	13345
Dotations financières sur amortissements et provisions			563797	
Intérêts et charges assimilées			256992	296946
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			820790	296946
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-815628	-283601
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2521600	-275104
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18442		63858	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1275932		999840	
Reprises sur provisions et transferts de charges	545398		236862	
Total des produits exceptionnels (VII)	1839771		1300560	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	424968		279686	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	635588		380157	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	130089		349770	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1190645		1009612	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	649126		290948	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17837368		19963266	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19709842		19947422	
BENEFICE OU PERTE	-1872474		15844	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		340696		12210
Total Immobilisations corporelles		28300017		510475
Total Immobilisations financières		1336028		849462
Total Général		29976741		1372147
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			45735	307172
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2623	2147793	26660076
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		183798	29776	1971916
Total Général		186421	2223304	28939163
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26750	20900		47650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17654225	2262118	1529143	18387201
AMORTISSEMENTS Total Général	17680975	2283018	1529143	18434850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				484014
Total Provisions réglementées	929750	75069	354090	650729
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				66177
Total Provisions pour risques et charges	87156	55020	75999	66177
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				563797
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	41214	13543	7000	47757
Sur comptes clients	249530	133009	214995	167545
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1307650	840439	652084	1496005
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		146552	30772	
                                             - Financières		563797	2652	
                                            - Exceptionnelles		130089	545398	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	833771	833770		
Prêts				
Autres immobilisations financières	311567			
Clients douteux ou litigieux	202120			
Autres créances clients	2337142			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10818			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	181548			
T. V. A.	141294			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1322157			
Charges constatées d’avance	113585			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5454003	4286657	1167346	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6653389	2344393	3998675	
Emprunts et dettes financières divers	399463	399463		
Fournisseurs et comptes rattachés	1989747	1989747		
Personnel et comptes rattachés	462998	462998		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	508601	508601		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	661992	661992		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1523	1523		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10949	10949		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94262	94262		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4387	4387		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10787311	6478316	3998675	310321
Emprunts souscrits en cours d’exercice	482350			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1628860			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel