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BILAN CREATION MEDITERRANEE 2018 Siren 326518669				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16591	16591		1269
Fonds commercial	2799847		2799847	2799847
Autres immobilisations incorporelles				5
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71586	60463	11123	
Autres immobilisations corporelles	1742445	1121902	620542	711058
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21140		21140	21140
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	334998		334998	412031
Autres immobilisations financières	82343		82343	82008
TOTAL (I)	5068950	1198956	3869994	4027358
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1519291	880356	638935	651458
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3500492	789636	2710856	2689086
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				24267
Clients et comptes rattachés	1288718	151054	1137664	1324879
Autres créances	567656		567656	709558
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1983671		1983671	1801101
Charges constatées d’avance	13842		13842	12148
TOTAL (II)	8873670	1821046	7052623	7212498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13942620	3020003	10922617	11239856
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles	6206719		5685047	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	987610		841672	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7524329		6856719	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	297295		213463	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	297295		213463	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	460374		636138	
Emprunts et dettes financières divers (4)	90044		26954	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			75428	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1581948		1969117	
Dettes fiscales et sociales	962568		1045511	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6058		416525	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3100993		4169674	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10922617		11239856	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2772888		3708175	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	319		1177	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2816444		
Total Immobilisations corporelles		1775749		38282
Total Immobilisations financières		515179		
Total Général		5107371		38282
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5	2816439
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1814031
Prêts et immobilisations financières			76698	
Total Immobilisations financières			76698	438481
Total Général			76703	5068950
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15322	1269		16591
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1064690	123672	5997	1182365
AMORTISSEMENTS Total Général	1080013	124941	5997	1198956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				265000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				32295
Total Provisions pour risques et charges	213463	107295	23463	297295
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1600114	1669992	1600114	1669992
Sur comptes clients	135146	25544	9636	151054
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1735260	1695536	1609750	1821046
TOTAL GENERAL	1948723	1802831	1633213	2118341
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1802831	1633212	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	334998	78313	256685	
Autres immobilisations financières	82343	82343		
Clients douteux ou litigieux	169356		169356	
Autres créances clients	1119362	1119362		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2195	2195		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1217	1217		
Impôts sur les bénéfices	38656	38656		
T. V. A.	166045	166045		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	359542	359542		
Charges constatées d’avance	13842	13842		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2287556	1861515	426041	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	319	319		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	460056	131951	328105	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1581948	1581948		
Personnel et comptes rattachés	452346	452346		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	411964	411964		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3287	3287		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	94971	94971		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	90044	90044		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6058	6058		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3100993	2772888	328105	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	174904			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	320000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1014708		1173083	
Location, charges locatives et de copropriété	621257		557318	
Personnel extérieur à l’entreprise	47667		42776	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	54963		78267	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	560470		494909	
Autres comptes	1607227		1688172	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3906292		4034525	
Taxe professionnelle	111769		135705	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	83374		58066	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	195143		193771	
Montant de la TVA. collectée	1662668		1845684	
Total TVA. déductible sur biens et services	1062675		1124985	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel