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BILAN CREATION MEDITERRANEE 2017 Siren 326518669				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16591	15322	1269	990
Fonds commercial	2799847		2799847	2799847
Autres immobilisations incorporelles	5		5	5560
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66460	66460		422
Autres immobilisations corporelles	1709288	998230	711058	601712
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21140		21140	21140
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	412031		412031	487803
Autres immobilisations financières	82008		82008	63393
TOTAL (I)	5107371	1080013	4027358	3980868
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1437519	786061	651458	510205
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3503139	814053	2689086	2229955
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	24267		24267	13842
Clients et comptes rattachés	1460025	135146	1324879	1224382
Autres créances	709558		709558	619144
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1801101		1801101	1566762
Charges constatées d’avance	12148		12148	20789
TOTAL (II)	8947757	1735260	7212498	6185080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14055128	2815272	11239856	10165948
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles	5685047		5485148	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	841672		397900	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6856719		6213047	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	213463		129596	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	213463		129596	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	636138		1176374	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26954		146224	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	75428		119340	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1969117		1521926	
Dettes fiscales et sociales	1045511		631669	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	416525		227772	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4169674		3823305	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11239856		10165948	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3708175		3186848	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1177		309042	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9092503	2320335	11412838	9575225
Production vendue services	40715		40715	32165
Chiffres d’affaires nets	9133218	2320335	11453553	9607390
				
Production stockée			491298	-201178
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1618482	1712556
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			13563333	11118770
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			80092	127402
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2824726	2108824
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-183081	-138257
Autres achats et charges externes			4034525	3280553
Impôts, taxes et versements assimilés			193771	184491
Salaires et traitements			2540895	2139948
Charges sociales			879691	783181
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			167261	147992
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1632731	1565122
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			113463	129596
Autres charges			47099	10267
Total des charges d’exploitation (II) 			12331172	10339119
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1232161	779650
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				21358
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10605	13221
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1503	4665
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12109	39244
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			78799	81991
Différences négatives de change			12565	24702
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91364	106692
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-79255	-67448
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1152905	712202
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	47187		103348	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			39525	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47187		142873	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	136132		217166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3961		95387	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	140093		312553	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-92906		-169680	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	218328		144623	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13622628		11300887	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12780956		10902988	
BENEFICE OU PERTE	841672		397900	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2819573		2425
Total Immobilisations corporelles		1604633		272444
Total Immobilisations financières		572336		22249
Total Général		4996543		297118
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5555	2816444
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			101328	1775749
Prêts et immobilisations financières			79407	
Total Immobilisations financières			79407	515179
Total Général			186290	5107371
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13176	2147		15322
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1002499	159559	97367	1064690
AMORTISSEMENTS Total Général	1015675	161706	97367	1080013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				190000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23463
Total Provisions pour risques et charges	129596	113463	29596	213463
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1526119	1600114	1526119	1600114
Sur comptes clients	165295	32617	62767	135146
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1691414	1632731	1588886	1735260
TOTAL GENERAL	1821010	1746194	1618482	1948723
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1746194	1618482	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	412031	412031		
Autres immobilisations financières	82008			
Clients douteux ou litigieux	155627			
Autres créances clients	1304399			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2859			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	40253			
T. V. A.	241145			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	425301			
Charges constatées d’avance	12148			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2675770	2438135	237635	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1177	1177		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	634960	173461	461499	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1969117	1969117		
Personnel et comptes rattachés	511609	511609		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	408202	408202		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14022	14022		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	111679	111679		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26954	26954		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	416525	416525		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4094245	3632746	461499	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	232371			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	198000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1173083		819675	
Location, charges locatives et de copropriété	557318		541475	
Personnel extérieur à l’entreprise	42776		13267	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	78267		94411	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	494909		336900	
Autres comptes	1688172		1474826	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4034525		3280553	
Taxe professionnelle	135705		98364	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	58066		86127	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	193771		184491	
Montant de la TVA. collectée	1845684		1558201	
Total TVA. déductible sur biens et services	1124985		893820	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel