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BILAN CREATION MEDITERRANEE 2016 Siren 326518669				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14166	13176	990	
Fonds commercial	2799847		2799847	2799847
Autres immobilisations incorporelles	5560		5560	11115
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68256	67834	422	3234
Autres immobilisations corporelles	1536377	934665	601712	729751
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21140		21140	16240
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	487803		487803	
Autres immobilisations financières	63393		63393	63405
TOTAL (I)	4996543	1015675	3980868	3623592
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1254438	744233	510205	442469
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3011841	781886	2229955	2230945
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13842		13842	14000
Clients et comptes rattachés	1389677	165295	1224382	1224164
Autres créances	619144		619144	836723
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1566762		1566762	820735
Charges constatées d’avance	20789		20789	19769
TOTAL (II)	7876494	1691414	6185080	5588806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12873037	2707089	10165948	9212398
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles	5485148		5328881	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	397900		306265	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6213047		5965146	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	129596		30195	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	129596		30195	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1176374		786677	
Emprunts et dettes financières divers (4)	146224		192093	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	119340		74639	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1521926		1340922	
Dettes fiscales et sociales	631669		594964	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	227772		227761	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3823305		3217057	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10165948		9212398	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3186848		2837813	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	309042		107761	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7491939	2083286	9575225	9399676
Production vendue services	32165		32165	61648
Chiffres d’affaires nets	7524104	2083286	9607390	9461324
				
Production stockée			-201178	-205104
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1712556	1633019
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			11118770	10889239
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			127402	184431
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2108824	1783534
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-138257	32850
Autres achats et charges externes			3280553	3135040
Impôts, taxes et versements assimilés			184491	143360
Salaires et traitements			2139948	2282450
Charges sociales			783181	820579
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147992	165214
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1565122	1701323
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			129596	30195
Autres charges			10267	8660
Total des charges d’exploitation (II) 			10339119	10287634
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			779650	601605
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21358	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13221	3758
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4665	3076
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39244	6834
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			81991	83786
Différences négatives de change			24702	1465
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			106692	85252
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-67448	-78417
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			712202	523187
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	103348		17995	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39525		25000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	142873		42995	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	217166		12093	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	95387		290282	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	312553		302375	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-169680		-259380	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	144623		-42458	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11300887		10939068	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10902988		10632803	
BENEFICE OU PERTE	397900		306265	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			13189	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2822718		2410
Total Immobilisations corporelles		1702841		105554
Total Immobilisations financières		79645		554900
Total Général		4605204		662864
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5555	2819573
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			203762	1604633
Prêts et immobilisations financières			62208	
Total Immobilisations financières			62208	572336
Total Général			271525	4996543
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11756	1420		13176
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	969856	141017	108375	1002499
AMORTISSEMENTS Total Général	981612	142437	108375	1015675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				29596
Total Provisions pour risques et charges	30195	129596	30195	129596
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1655786	1526119	1655786	1526119
Sur comptes clients	152867	39003	26575	165295
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1808653	1565122	1682361	1691414
TOTAL GENERAL	1838848	1694718	1712556	1821010
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1694718	1712556	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	487803	487803		
Autres immobilisations financières	63393			
Clients douteux ou litigieux	37291			
Autres créances clients	1352387			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5449			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	456			
T. V. A.	227739			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	385500			
Charges constatées d’avance	20789			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2580807	2480123	100684	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	309042	309042		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	867332	230875	629529	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1521926	1521926		
Personnel et comptes rattachés	282066	282066		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	270685	270685		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	111	111		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78807	78807		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	146224	146224		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	227772	227772		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3703965	3067508	629529	6928
Emprunts souscrits en cours d’exercice	550000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	361585			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	819675		818192	
Location, charges locatives et de copropriété	541475		599227	
Personnel extérieur à l’entreprise	13267		33200	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	94411		69658	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	336900		278457	
Autres comptes	1474826		1336305	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3280553		3135040	
Taxe professionnelle	98364		74246	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	86127		69114	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	184491		143360	
Montant de la TVA. collectée	1558201		1377410	
Total TVA. déductible sur biens et services	893820		782245	
Effectif moyen du personnel	47		48	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	47		48