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BILAN CENTRAL PISCINES 2021 Siren 326554938				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6034	6034		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	119901	84849	35052	34705
Autres immobilisations corporelles	133616	100665	32950	44388
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8597		8597	8597
Prêts				
Autres immobilisations financières	12609		12609	12609
TOTAL (I)	280756	191549	89207	100298
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	15000		15000	47000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	102841		102841	147616
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	109689	3281	106408	221858
Autres créances	8336		8336	64596
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	262122		262122	157319
Charges constatées d’avance	7485		7485	10292
TOTAL (II)	505473	3281	502192	648682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	786229	194830	591399	748980
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	223049		209393	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34281		13656	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	345330		311049	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49836		64345	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3772		835	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29041		133546	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78997		140524	
Dettes fiscales et sociales	59485		63433	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24938		35248	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	246069		437931	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	591399		748980	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	219015		392575	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1099693		1099693	1002625
Production vendue biens				
Production vendue services	708710		708710	497972
Chiffres d’affaires nets	1808403		1808403	1500597
				
Production stockée			-32000	47000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				24084
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16914	10515
Autres produits			146	98
Total des produits d’exploitation (I)			1793463	1582293
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			473700	425485
Variation de stock (marchandises)			44775	-16248
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-7544	-4002
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			556468	517577
Impôts, taxes et versements assimilés			14222	14281
Salaires et traitements			449054	427563
Charges sociales			181532	179772
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24004	23681
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3281	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18331	296
Total des charges d’exploitation (II) 			1757824	1568405
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35639	13888
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			108	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			108	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			785	233
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			785	233
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-677	-232
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34962	13656
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	681			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1793571		1582294	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1759290		1568638	
BENEFICE OU PERTE	34281		13656	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6624		
Total Immobilisations corporelles		259762		12914
Total Immobilisations financières		21205		
Total Général		287592		12914
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			590	6034
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19160	253517
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21205
Total Général			19750	280756
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6624		590	6034
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	180670	24004	19160	185515
AMORTISSEMENTS Total Général	187295	24004	19750	191549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12609	12609		
Clients douteux ou litigieux	3936	3936		
Autres créances clients	105753	105753		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	47	47		
Impôts sur les bénéfices	6897	6897		
T. V. A.	1392	1392		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7485	7485		
TOTAL ETAT DES CREANCES	138118	138118		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49836	22782	27054	
Emprunts et dettes financières divers	381	381		
Fournisseurs et comptes rattachés	78997	78997		
Personnel et comptes rattachés	26620	26620		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21573	21573		
Impôts sur les bénéfices	681	681		
T.V.A.	10369	10369		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	242	242		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3391	3391		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24938	24938		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	217027	189973	27054	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21209			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel