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BILAN CAMPING DE L'ESTANQUET 2021 Siren 326505690				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5340	5340		129
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11891		11891	11891
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	172143	152260	19883	19823
Constructions	2820950	1936307	884642	1046724
Installations techniques, matériel et outillage industriels	408764	298211	110552	138361
Autres immobilisations corporelles	124305	50061	74244	72700
Immobilisations en cours				9050
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	107		107	107
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	241		241	241
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3543741	2442180	1101560	1299025
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3040		3040	3154
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	151748		151748	24764
Autres créances	448390		448390	424013
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	241049		241049	345565
Charges constatées d’avance	32281		32281	3836
TOTAL (II)	876507		876507	801333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4420248	2442180	1978067	2100358
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	762		762	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4053		4053	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	786288		786288	
Report à nouveau	-177266		126587	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	186159		-303853	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	839997		653838	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200000		200000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50978		284383	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	850601		887645	
Dettes fiscales et sociales	31055		70507	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5436		3986	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1138070		1446520	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1978067		2100358	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1138070		1446520	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	98029		98029	84417
Production vendue biens				
Production vendue services	1503433		1503433	1008743
Chiffres d’affaires nets	1601462		1601462	1093160
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			80756	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1410	6147
Autres produits			571	21
Total des produits d’exploitation (I)			1684200	1099328
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15836	10675
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			115	-2464
Autres achats et charges externes			1049970	968665
Impôts, taxes et versements assimilés			15181	23435
Salaires et traitements			181540	170639
Charges sociales			1018	44648
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			197321	182041
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3537	3257
Total des charges d’exploitation (II) 			1464519	1400896
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			219681	-301567
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3176	3798
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3176	3798
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4522	6054
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4522	6054
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1346	-2256
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			218335	-303823
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4649		10	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	147499			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	152148		10	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3006		40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	140329			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	143334		40	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8814		-30	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40990			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1839524		1103136	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1653365		1406989	
BENEFICE OU PERTE	186159		-303853	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2261			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	63869		33406	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17231		
Total Immobilisations corporelles		3534630		165252
Total Immobilisations financières		348		
Total Général		3552209		165252
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17231
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			173720	3526161
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				348
Total Général			173720	3543741
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5211	129		5340
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2247973	197192	8324	2436840
AMORTISSEMENTS Total Général	2253184	197321	8324	2442180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	151748	151748		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	143406	143406		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	304984	304984		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	32281	32281		
TOTAL ETAT DES CREANCES	632418	632418		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200000	200000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	850601	850601		
Personnel et comptes rattachés	1476	1476		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4457	4457		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1280	1280		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23842	23842		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50978	50978		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5436	5436		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1138070	1138070		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel