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BILAN CAMPING DE L'ESTANQUET 2018 Siren 326505690				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5340	1948	3391	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11891		11891	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	146689	144249	2440	
Constructions	2624380	1561970	1062410	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	265601	202475	63125	
Autres immobilisations corporelles	34834	28211	6623	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	256		256	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	91		91	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3089084	1938854	1150230	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	433		433	
Autres créances	22464		22464	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	251129		251129	
Charges constatées d’avance	9373		9373	
TOTAL (II)	283399		283399	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3372483	1938854	1433629	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	762			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4053			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	686636			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99651			
Subventions d’investissement	841			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	831945			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	495009			
Emprunts et dettes financières divers (4)	572			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	596			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48084			
Dettes fiscales et sociales	57421			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	601684			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1433629			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	221441			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	881244		881244	
Chiffres d’affaires nets	881244		881244	
				
Production stockée				
Production immobilisée			2676	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76202	
Autres produits			740	
Total des produits d’exploitation (I)			960863	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			380241	
Impôts, taxes et versements assimilés			21060	
Salaires et traitements			194035	
Charges sociales			63791	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			155719	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4903	
Total des charges d’exploitation (II) 			819751	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			141112	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15294	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15294	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15262	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			125850	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1856			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1856			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2143			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28342			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	964895			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	865244			
BENEFICE OU PERTE	99651			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	76202			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3810			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17231		
Total Immobilisations corporelles		3083966		68654
Total Immobilisations financières		348		
Total Général		3101545		68654
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17231
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3686		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3686	77428	3071505
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				348
Total Général		3686	77428	3089084
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	168	1780		1948
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1858539	153939	75572	1936906
AMORTISSEMENTS Total Général	1858707	155719	75572	1938854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	433			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12537			
T. V. A.	9927			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9373			
TOTAL ETAT DES CREANCES	32270	32270		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	495009	115363	271603	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48084	48084		
Personnel et comptes rattachés	3950	3950		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14508	14508		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22724	22724		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16239	16239		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	572	572		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	601087	221441	271603	108043
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	108021			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	27720			
Location, charges locatives et de copropriété	98809			
Personnel extérieur à l’entreprise	37889			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9963			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	205858			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	380241			
Taxe professionnelle	265			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20795			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21060			
Montant de la TVA. collectée	111762			
Total TVA. déductible sur biens et services	44385			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8