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BILAN BERTIN SERVICES FRANCE 2018 Siren 326565454				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35232	26420	8811	11165
Fonds commercial	375723		375723	375723
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	810474	538201	272273	272273
Constructions	3984497	2957678	1026819	1181854
Installations techniques, matériel et outillage industriels	752408	620833	131575	105571
Autres immobilisations corporelles	1168862	1168315	547	1992
Immobilisations en cours	261680		261680	900
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4951064	2883420	2067644	1093184
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3402		3402	3490
TOTAL (I)	12343342	8194867	4148475	3046153
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29074		29074	43970
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	60		60	131
Avances et acomptes versés sur commandes	67791		67791	34230
Clients et comptes rattachés	112195	19691	92504	53337
Autres créances	256360		256360	190050
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22336		22336	26616
Charges constatées d’avance	22368		22368	22785
TOTAL (II)	510184	19691	490493	371118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12853526	8214558	4638968	3417271
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	368000		368001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6475850		-4346342	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1155711		-2129509	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4947139		-6102850	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	925500		1111140	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	925500		1111140	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4358500		4255643	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2918310		3552703	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37705		8508	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	821302		338299	
Dettes fiscales et sociales	243169		253350	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1		478	
Produits constatés d’avance (2)	281621			
TOTAL (IV)	8660608		8408982	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4638968		3417271	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	640		640	214
Production vendue biens				
Production vendue services	3275740		3275740	3318878
Chiffres d’affaires nets	3276380		3276380	3319092
				
Production stockée				
Production immobilisée			23749	35088
Subventions d’exploitation			4183	8322
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1915	66862
Autres produits			1023	3724
Total des produits d’exploitation (I)			3307250	3433088
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			318795	392210
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14965	3040
Autres achats et charges externes			1449511	1177974
Impôts, taxes et versements assimilés			130773	140631
Salaires et traitements			819119	1021609
Charges sociales			222135	256468
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			216437	206499
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15112	4579
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	
Autres charges			126071	136688
Total des charges d’exploitation (II) 			3342918	3339698
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35668	93392
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			321200	233600
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1190100	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1511300	233600
Dotations financières sur amortissements et provisions				2236020
Intérêts et charges assimilées			145276	199561
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			145276	2435581
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1366024	-2201981
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1330356	-2108590
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	51		10463	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51		10463	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21255		31382	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	153441			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	174696		31382	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-174645		-20919	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4818601		3677150	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3662890		5806659	
BENEFICE OU PERTE	1155711		-2129509	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		430288		
Total Immobilisations corporelles		6846181		498726
Total Immobilisations financières		4954554		
Total Général		12231023		498726
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			19333	410955
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			366990	6977917
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			87	4954466
Total Général			386410	12343338
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43400	2353	19333	26420
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5283592	367522	366090	5285024
AMORTISSEMENTS Total Général	5326992	369875	385423	5311444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				925500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1111140	30000	215640	925500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3857880		974460	2883420
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3862459	15111	974460	2903111
TOTAL GENERAL	4973599	45111	1190100	3828610
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45111		
                                             - Financières			1190100	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3402			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	112194			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	256360			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	22368			
TOTAL ETAT DES CREANCES	394324	390922	3402	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19120	19120		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4339380	146234	4193146	
Emprunts et dettes financières divers	1689789	1689789		
Fournisseurs et comptes rattachés	821301	821301		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	243169	243169		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1228521	1228521		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1	1		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	281621	281621		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8622902	4429756	4193146	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	220780			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	120656			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	31