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BILAN ANESTHESISTES REANIMATEURS DE LA POLYCLINIQUE DU GRAND SUD - (A.R.P.G.S.) 2017 Siren 326533510				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	235098		235098	235098
Autres immobilisations incorporelles	86863	22713	64151	64151
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5513	4620	893	1850
Autres immobilisations corporelles	236922	162452	74469	40092
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	28		28	28
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	564424	189785	374640	341219
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	321840		321840	294483
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				10920
Clients et comptes rattachés	560341	79066	481275	391088
Autres créances	64630		64630	50796
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97311		97311	442026
Charges constatées d’avance	13214		13214	10183
TOTAL (II)	1057337	79066	978271	1199496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1621761	268851	1352911	1540715
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	122024		133961	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	105434		105434	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16048		16048	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	229669		260139	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34430		37741	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	507605		553323	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53539		24127	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18672		12438	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28993		30723	
Dettes fiscales et sociales	702507		869365	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41595		50739	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	845305		987392	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1352911		1540715	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5338288		5338288	5109524
Chiffres d’affaires nets	5338288		5338288	5109524
				
Production stockée			27357	196381
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40929	28873
Autres produits			23	287
Total des produits d’exploitation (I)			5406597	5335065
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1131	2734
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			817139	734230
Impôts, taxes et versements assimilés			132406	120952
Salaires et traitements			4020631	4072967
Charges sociales			299216	274885
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21948	19451
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33842	32246
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35461	29854
Total des charges d’exploitation (II) 			5361774	5287320
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44823	47745
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6144	3825
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6144	3825
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6143	-3825
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38680	43921
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			331	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			686	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1017	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1017	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4250		5163	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5406597		5335066	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5372167		5297325	
BENEFICE OU PERTE	34430		37741	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11340		11340	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		187065		
Total Immobilisations financières		28		
Total Général		509055		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				242434
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28
Total Général				564424
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	145124	21948		167072
AMORTISSEMENTS Total Général	167836	21948		189785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	83840	33842	38616	79066
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	83840	33842	38616	79066
TOTAL GENERAL	83840	33842	38616	79066
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	638186	638186		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	18672	18672		
Fournisseurs et comptes rattachés	28993	28993		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41595	41595		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	845305	807709	25957	11639
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel