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BILAN SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE 2018 Siren 326463064				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1592133	505980	1086154	1167260
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15071	14612	459	1376
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	53557	45957	7600	7600
Créances rattachées à des participations	760732	124094	636638	598195
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37		37	37
TOTAL (I)	2421530	690642	1730888	1774469
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1149970		1149970	1211037
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14230	975	13255	11675
Autres créances	32425		32425	77956
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23		23	266
Charges constatées d’avance	6211		6211	3918
TOTAL (II)	1202858	975	1201883	1304852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3624388	691617	2932771	3079321
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2212353		2212353	
Report à nouveau	-1183475		-931702	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-131770		-251772	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	939032		1070802	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1538562		1543215	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43947		53716	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60141		85750	
Dettes fiscales et sociales	81322		107070	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7600		7600	
Autres dettes	262167		211169	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1993739		2008519	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2932771		3079322	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1973147			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	274667			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	54167		54167	430833
Production vendue services	3050		3050	3050
Chiffres d’affaires nets	57217		57217	433883
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9154	9263
Autres produits			88386	87545
Total des produits d’exploitation (I)			154756	530692
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				9723
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			61067	463101
Autres achats et charges externes			69502	78357
Impôts, taxes et versements assimilés			37013	16203
Salaires et traitements			12084	16333
Charges sociales			6172	6872
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80627	102923
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29	
Total des charges d’exploitation (II) 			266493	693512
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-111737	-162820
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1093	1345
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26	
Reprises sur provisions et transferts de charges			84481	189869
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			85600	191214
Dotations financières sur amortissements et provisions				94366
Intérêts et charges assimilées			173930	157066
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			173930	251432
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-88329	-60218
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-200067	-223038
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25254		77474	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	75254		77474	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5560		4933	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1398		101275	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6958		106208	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	68296		-28734	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	315610		799380	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	447381		1051152	
BENEFICE OU PERTE	-131770		-251772	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7764			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9154			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1733204		
Total Immobilisations financières		860364		59349
Total Général		2593568		59349
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			126000	1607204
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			105387	814326
Total Général			231387	2421530
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	564567	80627	124603	520592
AMORTISSEMENTS Total Général	564567	80627	124603	520592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				45957
sur immobilisations –autres immobilisations financières	208575		84481	124094
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	975			975
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	255507		84481	171026
TOTAL GENERAL	255507		84481	171026
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			84481	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	760732		760732	
Prêts				
Autres immobilisations financières	37		37	
Clients douteux ou litigieux	5475		5475	
Autres créances clients	8755	8755		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	678	678		
T. V. A.	19382	19382		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12365	12365		
Charges constatées d’avance	6211	6211		
TOTAL ETAT DES CREANCES	813634	47390	766244	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1538562	1538562		
Emprunts et dettes financières divers	20592			
Fournisseurs et comptes rattachés	60141	60141		
Personnel et comptes rattachés	3326	3326		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7455	7455		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42161	42161		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28380	28380		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7600	7600		
Groupe et associés	23355	23355		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	262167	262167		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1993739	1973147		20592
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43202			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	9764			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	18709			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6547			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	44246			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	69502			
Taxe professionnelle	1361			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35652			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37013			
Montant de la TVA. collectée	27820			
Total TVA. déductible sur biens et services	21849			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel