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BILAN SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE 2017 Siren 326463064				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1595133	427873	1167260	1247017
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	138071	136694	1376	24542
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	53557	45957	7600	7953
Créances rattachées à des participations	806769	208575	598195	916846
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37		37	37
TOTAL (I)	2593568	819099	1774469	2196396
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1211037		1211037	1674138
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12650	975	11675	10151
Autres créances	77956		77956	80581
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	266		266	542
Charges constatées d’avance	3918		3918	4395
TOTAL (II)	1305827	975	1304852	1769807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3899395	820074	3079321	3966202
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2212353		2212353	
Report à nouveau	-931702		-519593	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-251772		-412109	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1070802		1322575	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1543215		1865710	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53716		48003	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85750		88767	
Dettes fiscales et sociales	107070		51568	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7600		7600	
Autres dettes	211169		581979	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2008519		2643628	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3079322		3966202	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	53716			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	430833		430833	463300
Production vendue services	3050		3050	3050
Chiffres d’affaires nets	433883		433883	466350
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9263	25293
Autres produits			87545	90620
Total des produits d’exploitation (I)			530692	582263
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9723	727669
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			463101	-278466
Autres achats et charges externes			78357	108180
Impôts, taxes et versements assimilés			16203	21488
Salaires et traitements			16333	31046
Charges sociales			6872	15421
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102923	111344
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				55
Total des charges d’exploitation (II) 			693512	736736
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-162820	-154473
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1345	2074
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				8
Reprises sur provisions et transferts de charges			189869	226494
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			191214	228577
Dotations financières sur amortissements et provisions			94366	93331
Intérêts et charges assimilées			157066	387020
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			251432	480351
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60218	-251774
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-223038	-406247
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	77474		1202	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			32500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	77474		33702	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4933		8981	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	101275		30584	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	106208		39564	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28734		-5862	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	799380		844542	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1051152		1256651	
BENEFICE OU PERTE	-251772		-412109	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1733204		
Total Immobilisations financières		1274871		35824
Total Général		3008075		35824
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1733204
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			450331	860364
Total Général			450331	2593568
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	461645	102923		564567
AMORTISSEMENTS Total Général	461645	102923		564567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				45957
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	975			975
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	351009	94366	189869	255507
TOTAL GENERAL	351009	94366	189869	255507
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	806169			
Prêts				
Autres immobilisations financières	37			
Clients douteux ou litigieux	5475			
Autres créances clients	7175			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1027			
T. V. A.	33448			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43482			
Charges constatées d’avance	3918			
TOTAL ETAT DES CREANCES	901332	89050	812282	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1543215	363249	469761	
Emprunts et dettes financières divers	24497		24497	
Fournisseurs et comptes rattachés	85750	85750		
Personnel et comptes rattachés	4748	4748		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4637	4637		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17299	17299		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80385	80385		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7600	7600		
Groupe et associés	29219	29219		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	211169	211169		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2008519	804057	494258	710205
Emprunts souscrits en cours d’exercice	178646			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel