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BILAN SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE 2016 Siren 326463064				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1595133	348116	1247017	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	138071	113529	24542	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	154832	146879	7953	
Créances rattachées à des participations	1120001	203155	916846	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37		37	
TOTAL (I)	3008075	811679	2196396	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1674138		1674138	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11126	975	10151	
Autres créances	80581		80581	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	542		542	
Charges constatées d’avance	4395		4395	
TOTAL (II)	1770782	975	1769807	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4778856	812654	3966202	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2212353			
Report à nouveau	-519593			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-412109			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1322575			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1865710			
Emprunts et dettes financières divers (4)	48003			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88767			
Dettes fiscales et sociales	51568			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7600			
Autres dettes	581979			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2643628			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3966202			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1302159			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	409239			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	463300		463300	
Production vendue services	3050		3050	
Chiffres d’affaires nets	466350		466350	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25293	
Autres produits			90620	
Total des produits d’exploitation (I)			582263	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			727669	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-278466	
Autres achats et charges externes			108180	
Impôts, taxes et versements assimilés			21488	
Salaires et traitements			31046	
Charges sociales			15421	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111344	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55	
Total des charges d’exploitation (II) 			736736	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-154473	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2074	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	
Reprises sur provisions et transferts de charges			226494	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			228577	
Dotations financières sur amortissements et provisions			93331	
Intérêts et charges assimilées			387020	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			480351	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-251774	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-406247	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1202			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33702			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8981			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30584			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39564			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5862			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	844542			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1256651			
BENEFICE OU PERTE	-412109			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13059			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25293			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1730452		2753
Total Immobilisations financières		1558518		18918
Total Général		3288970		21670
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1733204
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			302565	1274871
Total Général			302565	3008075
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	350301	111344		461645
AMORTISSEMENTS Total Général	350301	111344		461645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				146879
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	975			975
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	484172	93331	226494	351009
TOTAL GENERAL	484172	93331	226494	351009
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1120001			
Prêts				
Autres immobilisations financières	37			
Clients douteux ou litigieux	5475			
Autres créances clients	5651			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	899			
T. V. A.	33591			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46091			
Charges constatées d’avance	4395			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1216141	90627	1125514	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1865710	544833	524866	
Emprunts et dettes financières divers	20592		20592	
Fournisseurs et comptes rattachés	88767	88767		
Personnel et comptes rattachés	1907	1907		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10226	10226		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9720	9720		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29715	29715		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7600	7600		
Groupe et associés	27411	27411		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	581979	581979		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2643628	1302159	545458	796011
Emprunts souscrits en cours d’exercice	381594			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	133867			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	49200			
Engagement de crédit-bail mobilier	37756			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	16397			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32228			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	59555			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	108180			
Taxe professionnelle	148			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21340			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21488			
Montant de la TVA. collectée	40954			
Total TVA. déductible sur biens et services	39166			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel